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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 068.00 | 26 369.00 | 25 699.00 | 52 068.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AN Terrains | 14 073.00 | 13 395.00 | 679.00 | 14 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 873.00 | 606 296.00 | 261 578.00 | 867 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
BF Prêts | 20 916.00 | 3 600.00 | 17 316.00 | 20 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 240.00 | 652 382.00 | 369 859.00 | 1 022 240.00 |
BT Marchandises | 1 987 782.00 | | 1 987 782.00 | 1 987 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 825 408.00 | 45 747.00 | 2 779 661.00 | 2 825 408.00 |
BZ Autres créances | 802 224.00 | | 802 224.00 | 802 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711 070.00 | | 711 070.00 | 711 070.00 |
CF Disponibilités | 2 444 371.00 | | 2 444 371.00 | 2 444 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 124.00 | | 127 124.00 | 127 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 897 978.00 | 45 747.00 | 8 852 232.00 | 8 897 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 920 219.00 | 698 128.00 | 9 222 090.00 | 9 920 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 565.00 | | | 63 565.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 678 981.00 | 5 432 382.00 | | 5 678 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 602.00 | 496 598.00 | | 170 602.00 |
DL TOTAL (I) | 6 124 583.00 | 6 203 981.00 | | 6 124 583.00 |
DP Provisions pour risques | 81 109.00 | | | 81 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 109.00 | | | 81 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 677.00 | 170 865.00 | | 104 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 484 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 885.00 | 2 568 229.00 | | 1 773 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 823.00 | 608 753.00 | | 908 823.00 |
EA Autres dettes | 223 096.00 | 75 907.00 | | 223 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 918.00 | 25 468.00 | | 5 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 399.00 | 3 934 063.00 | | 3 016 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 222 090.00 | 10 138 044.00 | | 9 222 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 979 756.00 | 3 830 588.00 | | 2 979 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 189.00 | 1 057.00 | | 1 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 610 322.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 636 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 778 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 481 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 706.00 | |
GE Autres charges | | | 124 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 011 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 116.00 | 10 343.00 | | 3 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 990.00 | 13 333.00 | | 25 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 106.00 | 23 676.00 | | 29 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 323.00 | 105.00 | | 319 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 521.00 | 27 883.00 | | 19 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 578.00 | | | 178 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 422.00 | 27 988.00 | | 517 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488 317.00 | -4 312.00 | | -488 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 377.00 | 127 829.00 | | 59 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 066.00 | 224 162.00 | | 174 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 940 520.00 | 12 746 085.00 | | 12 940 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 769 918.00 | 12 249 486.00 | | 12 769 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 602.00 | 496 598.00 | | 170 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 855.00 | 51 662.00 | | 56 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 228.00 | | 59 047.00 | 1 092 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 911.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 901.00 | 47 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 035.00 | 1 022 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 262.00 | 90 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 871.00 | 884 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 949.00 | | 2 798.00 | 122 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 792.00 | | 51 749.00 | 911 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 487.00 | | 4 500.00 | 57 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 022.00 | 217 362.00 | 95 602.00 | 527 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 384.00 | 15 182.00 | 35 198.00 | 46 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 638.00 | 202 180.00 | 60 405.00 | 480 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 109.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 885.00 | 1 773 885.00 | | 1 773 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 096.00 | 223 096.00 | | 223 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
UP Prêts | 20 916.00 | 17 316.00 | 3 600.00 | 20 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 825 408.00 | 2 761 843.00 | 63 565.00 | 2 825 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 488.00 | 66 845.00 | 36 643.00 | 103 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
VP Divers | 802 224.00 | 802 224.00 | | 802 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908 823.00 | 908 823.00 | | 908 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 124.00 | 127 124.00 | | 127 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 777 671.00 | 3 708 507.00 | 69 165.00 | 3 777 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 399.00 | 2 979 756.00 | 36 643.00 | 3 016 399.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |