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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 532.00 | 46 384.00 | 38 148.00 | 84 532.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AN Terrains | 14 073.00 | 11 987.00 | 2 086.00 | 14 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 996.00 | 465 928.00 | 429 068.00 | 894 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
BF Prêts | 30 327.00 | 3 600.00 | 26 727.00 | 30 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 228.00 | 530 622.00 | 561 606.00 | 1 092 228.00 |
BT Marchandises | 1 958 269.00 | | 1 958 269.00 | 1 958 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 731 127.00 | 56 373.00 | 2 674 754.00 | 2 731 127.00 |
BZ Autres créances | 459 081.00 | | 459 081.00 | 459 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 960 057.00 | | 1 960 057.00 | 1 960 057.00 |
CF Disponibilités | 2 487 829.00 | | 2 487 829.00 | 2 487 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 632 811.00 | 56 373.00 | 9 576 438.00 | 9 632 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 725 039.00 | 586 995.00 | 10 138 044.00 | 10 725 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 432 382.00 | 5 215 031.00 | | 5 432 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 598.00 | 467 352.00 | | 496 598.00 |
DL TOTAL (I) | 6 203 981.00 | 5 957 382.00 | | 6 203 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 865.00 | 807.00 | | 170 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 841.00 | 428 755.00 | | 484 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 229.00 | 1 774 852.00 | | 2 568 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 753.00 | 570 184.00 | | 608 753.00 |
EA Autres dettes | 75 907.00 | 83 065.00 | | 75 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 468.00 | 45 018.00 | | 25 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 934 063.00 | 2 902 681.00 | | 3 934 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 138 044.00 | 8 860 063.00 | | 10 138 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 830 588.00 | 2 902 681.00 | | 3 830 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 057.00 | 807.00 | | 1 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 531 266.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 564 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 688 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 547 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 373.00 | |
GE Autres charges | | | 46 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 833 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 343.00 | 3 786.00 | | 10 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 38 778.00 | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 676.00 | 42 564.00 | | 23 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 8 446.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 883.00 | 35 704.00 | | 27 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 988.00 | 44 150.00 | | 27 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 312.00 | -1 586.00 | | -4 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 829.00 | 111 302.00 | | 127 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 162.00 | 163 333.00 | | 224 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 746 085.00 | 12 060 481.00 | | 12 746 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 249 486.00 | 11 593 129.00 | | 12 249 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 598.00 | 467 352.00 | | 496 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 662.00 | 48 013.00 | | 51 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 588.00 | | | 1 325 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 856.00 | | | 708 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 682.00 | | | 528 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 060.00 | 101 106.00 | 41 144.00 | 467 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 314.00 | 12 823.00 | 10 753.00 | 44 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 746.00 | 88 283.00 | 30 391.00 | 422 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 050.00 | 485 050.00 | | 485 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 229.00 | 2 568 229.00 | | 2 568 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 907.00 | 75 907.00 | | 75 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
UP Prêts | 30 327.00 | 7 600.00 | | 30 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 731 127.00 | | | 2 731 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 808.00 | 66 333.00 | 103 475.00 | 169 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 809.00 | | | 191 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
VP Divers | 459 081.00 | | | 459 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608 544.00 | 608 544.00 | | 608 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258 982.00 | 3 234 256.00 | 24 727.00 | 3 258 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934 063.00 | 3 830 588.00 | 103 475.00 | 3 934 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |