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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 173.00 | 57 828.00 | 13 344.00 | 71 173.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
AN Terrains | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 791.00 | 6 671.00 | 27 119.00 | 33 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 539.00 | 278 548.00 | 518 991.00 | 797 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BF Prêts | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 492.00 | 357 122.00 | 640 370.00 | 997 492.00 |
BT Marchandises | 1 816 266.00 | | 1 816 266.00 | 1 816 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580 616.00 | 36 148.00 | 2 544 467.00 | 2 580 616.00 |
BZ Autres créances | 448 228.00 | | 448 228.00 | 448 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 811 611.00 | 1 753.00 | 809 857.00 | 811 611.00 |
CF Disponibilités | 4 150 896.00 | | 4 150 896.00 | 4 150 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 261.00 | | 107 261.00 | 107 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 915 874.00 | 37 902.00 | 9 877 972.00 | 9 915 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 913 367.00 | 395 025.00 | 10 518 342.00 | 10 913 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 6 321 395.00 | | | 6 321 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 845.00 | | | 979 845.00 |
DL TOTAL (I) | 7 576 240.00 | | | 7 576 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 748.00 | | | 182 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 899.00 | | | 1 560 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 761.00 | | | 1 103 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
EA Autres dettes | 84 167.00 | | | 84 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 101.00 | | | 2 942 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 518 342.00 | | | 10 518 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 083.00 | | | 2 837 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 327 732.00 | 3 625.00 | 14 331 358.00 | 14 327 732.00 |
FG Production vendue services | 59 609.00 | | 59 609.00 | 59 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 387 342.00 | 3 625.00 | 14 390 968.00 | 14 387 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 522 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 747 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 002.00 | |
GE Autres charges | | | 48 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 977 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 545 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 552 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 845.00 | | | 230 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 142.00 | | | 360 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 558 038.00 | | | 14 558 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 578 193.00 | | | 13 578 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 845.00 | | | 979 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 409.00 | | 116 915.00 | 953 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | 27 978.00 | 6 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 831.00 | | 997 493.00 | 72 831.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 554.00 | | 124 110.00 | 2 554.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 437.00 | | 845 405.00 | 63 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 945.00 | | 5 719.00 | 120 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 646.00 | | 110 196.00 | 798 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 818.00 | | 1 000.00 | 33 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 442.00 | 129 311.00 | 57 630.00 | 285 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 134.00 | 7 695.00 | | 50 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 307.00 | 121 616.00 | 57 630.00 | 235 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 580 617.00 | 2 540 211.00 | 40 406.00 | 2 580 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 229.00 | 448 229.00 | | 448 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 262.00 | 107 262.00 | | 107 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 797.00 | 3 096 861.00 | 42 936.00 | 3 139 797.00 |