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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 098.00 | 41 632.00 | 11 466.00 | 53 098.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
AN Terrains | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 527.00 | 2 775.00 | 7 752.00 | 10 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 202.00 | 130 080.00 | 388 122.00 | 518 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
BF Prêts | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 152.00 | 188 560.00 | 503 592.00 | 692 152.00 |
BT Marchandises | 1 728 345.00 | | 1 728 345.00 | 1 728 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463 840.00 | 33 261.00 | 2 430 579.00 | 2 463 840.00 |
BZ Autres créances | 733 530.00 | | 733 530.00 | 733 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 339.00 | | 563 339.00 | 563 339.00 |
CF Disponibilités | 3 677 756.00 | | 3 677 756.00 | 3 677 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 264 519.00 | 33 261.00 | 9 231 258.00 | 9 264 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 956 671.00 | 221 821.00 | 9 734 850.00 | 9 956 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 565.00 | | | 63 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 749 583.00 | 5 678 981.00 | | 5 749 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 767.00 | 170 602.00 | | 532 767.00 |
DL TOTAL (I) | 6 557 350.00 | 6 124 583.00 | | 6 557 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 81 109.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 109.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 827.00 | 104 677.00 | | 37 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 198.00 | 1 773 885.00 | | 1 650 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 084.00 | 908 823.00 | | 1 139 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 012.00 | | | 166 012.00 |
EA Autres dettes | 145 618.00 | 223 096.00 | | 145 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 766.00 | 5 918.00 | | 38 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 500.00 | 3 016 399.00 | | 3 177 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 734 850.00 | 9 222 090.00 | | 9 734 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 177 500.00 | 2 979 756.00 | | 3 177 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 626 093.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 649 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 746 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 911 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 903.00 | |
GE Autres charges | | | 64 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 853 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 061.00 | 3 116.00 | | 3 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 217.00 | 25 990.00 | | 27 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 709.00 | | | 84 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 986.00 | 29 106.00 | | 114 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 319 323.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 978.00 | 19 521.00 | | 20 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 046.00 | 178 578.00 | | 123 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 509.00 | 517 422.00 | | 144 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 523.00 | -488 317.00 | | -29 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 910.00 | 59 377.00 | | 127 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 766.00 | 174 066.00 | | 214 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 875 210.00 | 12 940 520.00 | | 12 875 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 342 444.00 | 12 769 918.00 | | 12 342 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 767.00 | 170 602.00 | | 532 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 946.00 | 56 855.00 | | 61 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 240.00 | | 368 551.00 | 1 022 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 710.00 | 44 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698 639.00 | 692 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 320.00 | 104 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682 609.00 | 542 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 485.00 | | 15 279.00 | 90 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 669.00 | | 340 742.00 | 884 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 086.00 | | 12 530.00 | 47 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 782.00 | 202 730.00 | 662 952.00 | 648 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 369.00 | 16 583.00 | 1 320.00 | 26 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 413.00 | 186 147.00 | 661 632.00 | 622 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 109.00 | | 81 109.00 | 81 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 109.00 | | 81 109.00 | 81 109.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 195.00 | 1 650 195.00 | | 1 650 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139 027.00 | 1 139 027.00 | | 1 139 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 012.00 | 166 012.00 | | 166 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 561.00 | 145 561.00 | | 145 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
UP Prêts | 18 206.00 | 11 040.00 | 7 166.00 | 18 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 463 840.00 | 2 463 840.00 | | 2 463 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 832.00 | | | 66 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 530.00 | 733 530.00 | | 733 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311 098.00 | 3 301 403.00 | 9 696.00 | 3 311 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 500.00 | 3 177 500.00 | | 3 177 500.00 |