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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 788.00 | 50 134.00 | 16 653.00 | 66 788.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
AN Terrains | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 657.00 | 5 054.00 | 7 602.00 | 12 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 915.00 | 216 179.00 | 555 735.00 | 771 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 408.00 | 285 441.00 | 667 967.00 | 953 408.00 |
BT Marchandises | 1 709 096.00 | | 1 709 096.00 | 1 709 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722 261.00 | 34 892.00 | 2 687 369.00 | 2 722 261.00 |
BZ Autres créances | 525 804.00 | | 525 804.00 | 525 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 077.00 | | 611 077.00 | 611 077.00 |
CF Disponibilités | 3 843 785.00 | | 3 843 785.00 | 3 843 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 665.00 | | 74 665.00 | 74 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 486 691.00 | 34 892.00 | 9 451 799.00 | 9 486 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 440 100.00 | 320 333.00 | 10 119 766.00 | 10 440 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 6 032 349.00 | | | 6 032 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 045.00 | | | 539 045.00 |
DL TOTAL (I) | 6 846 395.00 | | | 6 846 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 792.00 | | | 240 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 107.00 | | | 1 807 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 436.00 | | | 1 012 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
EA Autres dettes | 119 449.00 | | | 119 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 804.00 | | | 72 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 371.00 | | | 3 273 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 119 766.00 | | | 10 119 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 742.00 | | | 3 097 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 791 917.00 | 9 246.00 | 12 801 163.00 | 12 791 917.00 |
FG Production vendue services | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 819 732.00 | 9 246.00 | 12 828 978.00 | 12 819 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 917 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 083 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 470.00 | |
GE Autres charges | | | 15 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 064 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 478.00 | | | 133 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 906.00 | | | 212 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 963 758.00 | | | 12 963 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 424 712.00 | | | 12 424 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 045.00 | | | 539 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 152.00 | | 315 572.00 | 692 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 376.00 | 33 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 315.00 | 953 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 273.00 | 120 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 666.00 | 798 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 444.00 | | 25 774.00 | 104 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 802.00 | | 276 511.00 | 542 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 906.00 | | 13 288.00 | 44 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 560.00 | 109 611.00 | 12 730.00 | 188 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 632.00 | 10 182.00 | 1 680.00 | 41 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 928.00 | 99 429.00 | 11 050.00 | 146 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 108.00 | 1 807 108.00 | | 1 807 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 449.00 | 119 449.00 | | 119 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 804.00 | 72 804.00 | | 72 804.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 5 640.00 | 1 360.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 722 262.00 | 2 680 693.00 | 41 568.00 | 2 722 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 369.00 | 63 740.00 | 175 629.00 | 239 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 112.00 | | | 286 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012 240.00 | 1 012 240.00 | | 1 012 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 805.00 | 525 805.00 | | 525 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 665.00 | 74 665.00 | | 74 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332 262.00 | 3 286 803.00 | 45 458.00 | 3 332 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 371.00 | 3 097 742.00 | 175 629.00 | 3 273 371.00 |