| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 088.00 | 138 995.00 | 3 093.00 | 142 088.00 |
AH Fonds commercial | 869 488.00 | | 869 488.00 | 869 488.00 |
AP Constructions | 4 630 313.00 | 4 281 497.00 | 348 816.00 | 4 630 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 574.00 | 1 139 171.00 | 28 404.00 | 1 167 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 306 906.00 | 3 756 591.00 | 550 315.00 | 4 306 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 789.00 | | 151 789.00 | 151 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 886 753.00 | 9 316 254.00 | 3 570 499.00 | 12 886 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 209.00 | | 239 209.00 | 239 209.00 |
BT Marchandises | 444 315.00 | | 444 315.00 | 444 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 966.00 | | 192 966.00 | 192 966.00 |
BZ Autres créances | 6 455 991.00 | | 6 455 991.00 | 6 455 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 589.00 | 52 783.00 | 37 806.00 | 90 589.00 |
CF Disponibilités | 1 587 918.00 | | 1 587 918.00 | 1 587 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 852.00 | | 203 852.00 | 203 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 214 841.00 | 52 783.00 | 9 162 057.00 | 9 214 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 101 594.00 | 9 369 038.00 | 12 732 557.00 | 22 101 594.00 |
CU Autres participations | 1 618 595.00 | | 1 618 595.00 | 1 618 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 517.00 | 947 517.00 | | 947 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 705 360.00 | 1 705 360.00 | | 1 705 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 751.00 | 94 751.00 | | 94 751.00 |
DH Report à nouveau | 155 280.00 | 518 458.00 | | 155 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 595.00 | -363 178.00 | | 107 595.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 502.00 | 2 902 907.00 | | 3 010 502.00 |
DP Provisions pour risques | 193 138.00 | 364 868.00 | | 193 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 138.00 | 364 868.00 | | 193 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 421.00 | 1 910 163.00 | | 2 007 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 528.00 | 23 611.00 | | 3 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 800 470.00 | 4 833 549.00 | | 5 800 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648 043.00 | 1 984 926.00 | | 1 648 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 820.00 | 24 800.00 | | 18 820.00 |
EA Autres dettes | 42 821.00 | 58 804.00 | | 42 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 813.00 | 11 563.00 | | 7 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 528 916.00 | 8 847 415.00 | | 9 528 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 732 557.00 | 12 115 190.00 | | 12 732 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 528 916.00 | 8 847 415.00 | | 9 528 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 433 217.00 | | 36 433 217.00 | 36 433 217.00 |
FD Production vendue biens | 9 373 349.00 | | 9 373 349.00 | 9 373 349.00 |
FG Production vendue services | 885 267.00 | | 885 267.00 | 885 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 691 833.00 | | 46 691 833.00 | 46 691 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 245 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 161 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 548 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 623 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 636 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 620 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 599 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 668 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 056.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 994.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 558.00 | 74 126.00 | | 142 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 818.00 | 82 939.00 | | 545 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688 376.00 | 157 064.00 | | 688 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757 316.00 | 195 058.00 | | 757 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 030.00 | 93 183.00 | | 284 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041 346.00 | 288 240.00 | | 1 041 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 970.00 | -131 176.00 | | -352 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261.00 | 4 023.00 | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 768.00 | -22 110.00 | | -94 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 724 544.00 | 55 211 509.00 | | 48 724 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 616 949.00 | 55 574 687.00 | | 48 616 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 595.00 | -363 178.00 | | 107 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 354 900.00 | 306 587.00 | | 354 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 334 102.00 | | 37 280.00 | 15 334 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 560.00 | 1 770 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 484 628.00 | 12 886 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183 012.00 | 1 011 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 269 056.00 | 10 104 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 756.00 | | 5 832.00 | 1 188 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 342 502.00 | | 31 348.00 | 12 342 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802 844.00 | | 100.00 | 1 802 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 043 991.00 | 440 301.00 | 2 168 039.00 | 11 043 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 857.00 | 3 227.00 | 6 089.00 | 141 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 902 134.00 | 437 074.00 | 2 161 949.00 | 10 902 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 868.00 | 79 001.00 | 250 731.00 | 364 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 839.00 | | 20 056.00 | 72 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 839.00 | | 20 056.00 | 72 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 707.00 | 79 001.00 | 270 787.00 | 437 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 000.00 | 250 731.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 800 470.00 | 5 800 470.00 | | 5 800 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 584.00 | 628 584.00 | | 628 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 516.00 | 603 516.00 | | 603 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 789.00 | | | 151 789.00 |
UX Autres créances clients | 191 641.00 | | | 191 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 1 352 589.00 | | | 1 352 589.00 |
VC Groupe et associés | 4 289 976.00 | | | 4 289 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007 421.00 | 2 007 421.00 | | 2 007 421.00 |
VI Groupe et associés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 304.00 | | | 75 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 458.00 | 296 458.00 | | 296 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 095.00 | | | 729 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 852.00 | | | 203 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 004 598.00 | 6 852 809.00 | 151 789.00 | 7 004 598.00 |
VW T.V.A. | 119 485.00 | 119 485.00 | | 119 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 528 916.00 | 9 528 916.00 | | 9 528 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | | | 203.00 |