| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 730.00 | 137 154.00 | 576.00 | 137 730.00 |
AH Fonds commercial | 869 488.00 | | 869 488.00 | 869 488.00 |
AP Constructions | 3 873 804.00 | 3 695 019.00 | 178 785.00 | 3 873 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 594.00 | 1 088 341.00 | 16 253.00 | 1 104 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 850 464.00 | 3 454 004.00 | 396 459.00 | 3 850 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 863.00 | | 152 863.00 | 152 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 607 537.00 | 8 374 518.00 | 3 233 018.00 | 11 607 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 131.00 | | 186 131.00 | 186 131.00 |
BT Marchandises | 405 909.00 | | 405 909.00 | 405 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 496.00 | | 58 496.00 | 58 496.00 |
BZ Autres créances | 8 333 980.00 | | 8 333 980.00 | 8 333 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 831.00 | 52 787.00 | 38 044.00 | 90 831.00 |
CF Disponibilités | 1 597 640.00 | | 1 597 640.00 | 1 597 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 947.00 | | 205 947.00 | 205 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 878 934.00 | 52 787.00 | 10 826 148.00 | 10 878 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 486 471.00 | 8 427 305.00 | 14 059 166.00 | 22 486 471.00 |
CU Autres participations | 1 618 595.00 | | 1 618 595.00 | 1 618 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 517.00 | 947 517.00 | | 947 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 705 360.00 | 1 705 360.00 | | 1 705 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 751.00 | 94 751.00 | | 94 751.00 |
DH Report à nouveau | 262 875.00 | 155 280.00 | | 262 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 694.00 | 107 595.00 | | -692 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 808.00 | 3 010 502.00 | | 2 317 808.00 |
DP Provisions pour risques | 398 962.00 | 193 138.00 | | 398 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 962.00 | 193 138.00 | | 398 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 547.00 | 2 007 421.00 | | 1 966 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 803 304.00 | 5 800 470.00 | | 7 803 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 049.00 | 1 648 043.00 | | 1 525 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 820.00 | | |
EA Autres dettes | 43 432.00 | 42 821.00 | | 43 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 063.00 | 7 813.00 | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 342 396.00 | 9 528 916.00 | | 11 342 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 059 166.00 | 12 732 557.00 | | 14 059 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 342 396.00 | 9 528 916.00 | | 11 342 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 959 853.00 | 1 999 852.00 | | 1 959 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 219 563.00 | | 30 219 563.00 | 30 219 563.00 |
FD Production vendue biens | 8 250 169.00 | | 8 250 169.00 | 8 250 169.00 |
FG Production vendue services | 627 577.00 | | 627 577.00 | 627 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 097 309.00 | | 39 097 309.00 | 39 097 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 305 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 468 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 670 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 812 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 062 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 176 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -871 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 306.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 592.00 | 256 800.00 | | 138 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 506.00 | 2 295.00 | | 2 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 451.00 | 142 558.00 | | 171 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 417.00 | 545 818.00 | | 275 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 868.00 | 688 376.00 | | 446 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 578.00 | 757 316.00 | | 211 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 456.00 | 284 030.00 | | 47 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 824.00 | | | 203 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 857.00 | 1 041 346.00 | | 462 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 989.00 | -352 970.00 | | -15 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 940.00 | 261.00 | | 189 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 187.00 | -94 768.00 | | -63 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 106 339.00 | 48 724 544.00 | | 40 106 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 799 033.00 | 48 616 949.00 | | 40 799 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 694.00 | 107 595.00 | | -692 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319 545.00 | 354 900.00 | | 319 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 886 753.00 | | 19 046.00 | 12 886 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298 263.00 | 11 607 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 631.00 | 1 007 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292 632.00 | 8 828 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 576.00 | | 1 272.00 | 1 011 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 104 794.00 | | 16 700.00 | 10 104 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770 384.00 | | 1 074.00 | 1 770 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 316 254.00 | 309 071.00 | 1 250 807.00 | 9 316 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 995.00 | 3 789.00 | 5 631.00 | 138 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 177 259.00 | 305 282.00 | 1 245 177.00 | 9 177 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 138.00 | 235 824.00 | 30 000.00 | 193 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 783.00 | 240.00 | 237.00 | 52 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 783.00 | 240.00 | 237.00 | 52 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 921.00 | 236 064.00 | 30 237.00 | 245 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 240.00 | 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 824.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 803 304.00 | 7 803 304.00 | | 7 803 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765 508.00 | 765 508.00 | | 765 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 551.00 | 519 551.00 | | 519 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 863.00 | | | 152 863.00 |
UX Autres créances clients | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 967.00 | | | 967.00 |
VB T. V. A. | 89 813.00 | | | 89 813.00 |
VC Groupe et associés | 7 303 009.00 | | | 7 303 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966 547.00 | 1 966 547.00 | | 1 966 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 317.00 | 146 317.00 | | 146 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 057.00 | | | 890 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 947.00 | | | 205 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 751 286.00 | 8 598 424.00 | 152 863.00 | 8 751 286.00 |
VW T.V.A. | 93 674.00 | 93 674.00 | | 93 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 342 396.00 | 11 342 396.00 | | 11 342 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 120.00 | 210 521.00 | | 141 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 452 924.00 | 706 580.00 | | 452 924.00 |
ST Autres comptes | 1 654 488.00 | 1 908 666.00 | | 1 654 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 710 445.00 | 2 007 768.00 | | 1 710 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -5 184.00 | | | -5 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 214 289.00 | 259 486.00 | | 214 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 355 409.00 | 470 007.00 | | 355 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 145 528.00 | 2 551 282.00 | | 2 145 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 522 973.00 | 3 022 188.00 | | 2 522 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 812 674.00 | 4 623 015.00 | | 3 812 674.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |