| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 645.00 | 39 702.00 | 942.00 | 40 645.00 |
AH Fonds commercial | 519 154.00 | | 519 154.00 | 519 154.00 |
AP Constructions | 2 476 092.00 | 1 708 482.00 | 767 609.00 | 2 476 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 351.00 | 393 012.00 | 16 339.00 | 409 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 724 292.00 | 1 767 273.00 | 957 020.00 | 2 724 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 754.00 | | 155 754.00 | 155 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 258 751.00 | 3 908 470.00 | 4 350 281.00 | 8 258 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 331.00 | | 153 331.00 | 153 331.00 |
BT Marchandises | 308 679.00 | | 308 679.00 | 308 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 989.00 | | 32 989.00 | 32 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BZ Autres créances | 11 082 328.00 | | 11 082 328.00 | 11 082 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 831.00 | 43 366.00 | 47 465.00 | 90 831.00 |
CF Disponibilités | 895 018.00 | | 895 018.00 | 895 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 945.00 | | 64 945.00 | 64 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 647 633.00 | 43 366.00 | 12 604 267.00 | 12 647 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 906 383.00 | 3 951 836.00 | 16 954 548.00 | 20 906 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222.00 | | | 222.00 |
CU Autres participations | 1 903 595.00 | | 1 903 595.00 | 1 903 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 517.00 | 947 517.00 | | 947 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 705 360.00 | 1 705 360.00 | | 1 705 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 751.00 | 94 751.00 | | 94 751.00 |
DH Report à nouveau | -105 087.00 | -388 844.00 | | -105 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 794.00 | 283 757.00 | | 188 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 335.00 | 2 642 540.00 | | 2 831 335.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 392 824.00 | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | 392 824.00 | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 790 119.00 | 3 280 072.00 | | 3 790 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 697.00 | | | 485 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 711 247.00 | 6 852 304.00 | | 6 711 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 496 121.00 | 1 681 782.00 | | 2 496 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535 986.00 | 19 434.00 | | 535 986.00 |
EA Autres dettes | 37 042.00 | 57 616.00 | | 37 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 056 213.00 | 11 891 208.00 | | 14 056 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 954 548.00 | 14 926 572.00 | | 16 954 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 797 672.00 | 10 891 208.00 | | 12 797 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 301 692.00 | 2 268 193.00 | | 2 301 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 359 622.00 | | 20 359 622.00 | 20 359 622.00 |
FD Production vendue biens | 5 448 264.00 | | 5 448 264.00 | 5 448 264.00 |
FG Production vendue services | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 833 902.00 | | 25 833 902.00 | 25 833 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 228 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 818 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 935 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 416 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 487.00 | |
GE Autres charges | | | 4 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 994 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 232.00 | 125 169.00 | | 51 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | 1 649.00 | | 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 757.00 | 19 427.00 | | 45 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 757.00 | 159 427.00 | | 45 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 186.00 | 385 230.00 | | 526 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 815.00 | 359 533.00 | | 21 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 001.00 | 744 762.00 | | 548 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502 244.00 | -585 335.00 | | -502 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 502.00 | -82 190.00 | | -77 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 726 301.00 | 29 459 167.00 | | 26 726 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 537 507.00 | 29 175 410.00 | | 26 537 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 794.00 | 283 757.00 | | 188 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 144.00 | 92 618.00 | | 214 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 199 175.00 | | 1 224 557.00 | 8 199 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 2 059 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 164 981.00 | 8 258 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 364.00 | 559 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 157 485.00 | 5 639 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 171.00 | | 992.00 | 566 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 574 500.00 | | 1 222 588.00 | 5 574 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058 504.00 | | 977.00 | 2 058 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 895 149.00 | 156 487.00 | 1 143 166.00 | 4 895 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 523.00 | 543.00 | 7 364.00 | 46 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 848 626.00 | 155 943.00 | 1 135 802.00 | 4 848 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 824.00 | | 325 824.00 | 392 824.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 516.00 | | 7 150.00 | 50 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 516.00 | | 7 150.00 | 50 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 340.00 | | 332 974.00 | 443 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 325 824.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 711 247.00 | 6 711 247.00 | | 6 711 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 470.00 | 408 470.00 | | 408 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 980 637.00 | 1 980 637.00 | | 1 980 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535 986.00 | 535 986.00 | | 535 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 754.00 | | 155 754.00 | 155 754.00 |
UX Autres créances clients | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
VB T. V. A. | 972 484.00 | 972 484.00 | | 972 484.00 |
VC Groupe et associés | 8 931 334.00 | 8 931 334.00 | | 8 931 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 312 201.00 | 2 312 201.00 | | 2 312 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 918.00 | 219 377.00 | 1 161 084.00 | 1 477 918.00 |
VI Groupe et associés | 485 697.00 | 485 697.00 | | 485 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 607.00 | | | 531 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137 418.00 | 1 137 418.00 | | 1 137 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 945.00 | 64 945.00 | | 64 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 322 539.00 | 11 166 563.00 | 155 976.00 | 11 322 539.00 |
VW T.V.A. | 64 892.00 | 64 892.00 | | 64 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 056 213.00 | 12 797 672.00 | 1 161 084.00 | 14 056 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 183.00 | 40 416.00 | | 30 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 395 242.00 | 578 025.00 | | 395 242.00 |
ST Autres comptes | 1 322 364.00 | 1 265 994.00 | | 1 322 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 037 802.00 | 1 236 464.00 | | 1 037 802.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 279 965.00 | 494 091.00 | | 279 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 309.00 | 152 277.00 | | 102 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 492.00 | 192 693.00 | | 132 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 428 965.00 | 1 556 493.00 | | 1 428 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 709 805.00 | 1 837 298.00 | | 1 709 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 755 408.00 | 3 080 483.00 | | 2 755 408.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |