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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 017.00 | 46 523.00 | 494.00 | 47 017.00 |
AH Fonds commercial | 519 154.00 | | 519 154.00 | 519 154.00 |
AP Constructions | 2 288 896.00 | 1 927 266.00 | 361 630.00 | 2 288 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 607.00 | 686 100.00 | 6 507.00 | 692 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 592 997.00 | 2 235 260.00 | 357 737.00 | 2 592 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 910.00 | | 154 910.00 | 154 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 199 175.00 | 4 895 149.00 | 3 304 026.00 | 8 199 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 144.00 | | 154 144.00 | 154 144.00 |
BT Marchandises | 268 310.00 | | 268 310.00 | 268 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 786.00 | | 35 786.00 | 35 786.00 |
BZ Autres créances | 9 931 380.00 | | 9 931 380.00 | 9 931 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 831.00 | 50 516.00 | 40 316.00 | 90 831.00 |
CF Disponibilités | 1 085 017.00 | | 1 085 017.00 | 1 085 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 734.00 | | 105 734.00 | 105 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 673 061.00 | 50 516.00 | 11 622 546.00 | 11 673 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 872 237.00 | 4 945 665.00 | 14 926 572.00 | 19 872 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 1 903 595.00 | | 1 903 595.00 | 1 903 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 517.00 | 947 517.00 | | 947 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 705 360.00 | 1 705 360.00 | | 1 705 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 751.00 | 94 751.00 | | 94 751.00 |
DH Report à nouveau | -388 844.00 | -582 296.00 | | -388 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 757.00 | 193 452.00 | | 283 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 540.00 | 2 358 784.00 | | 2 642 540.00 |
DP Provisions pour risques | 392 824.00 | 415 824.00 | | 392 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 824.00 | 415 824.00 | | 392 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 280 072.00 | 2 697 257.00 | | 3 280 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 852 304.00 | 5 264 050.00 | | 6 852 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681 782.00 | 1 689 225.00 | | 1 681 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
EA Autres dettes | 57 616.00 | 36 188.00 | | 57 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 891 208.00 | 9 686 720.00 | | 11 891 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 926 572.00 | 12 461 328.00 | | 14 926 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 891 208.00 | 9 686 720.00 | | 10 891 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 268 193.00 | 2 686 344.00 | | 2 268 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 854 624.00 | | 22 854 624.00 | 22 854 624.00 |
FD Production vendue biens | 4 936 052.00 | | 4 936 052.00 | 4 936 052.00 |
FG Production vendue services | 822 584.00 | | 822 584.00 | 822 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 613 260.00 | | 28 613 260.00 | 28 613 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 827 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 359 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 278 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 541 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 926.00 | |
GE Autres charges | | | 6 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 463 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 169.00 | 98 598.00 | | 125 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 649.00 | 2 062.00 | | 1 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 427.00 | 3 024 179.00 | | 19 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 427.00 | 3 024 179.00 | | 159 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385 230.00 | 2 325 784.00 | | 385 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 533.00 | 75 982.00 | | 359 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 762.00 | 2 401 766.00 | | 744 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585 335.00 | 622 413.00 | | -585 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 190.00 | -56 621.00 | | -82 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 459 167.00 | 31 906 239.00 | | 29 459 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 175 410.00 | 31 712 787.00 | | 29 175 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 757.00 | 193 452.00 | | 283 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 618.00 | 86 306.00 | | 92 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 835 798.00 | | 886 966.00 | 9 835 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 523 589.00 | 8 199 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 319 354.00 | 566 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 204 235.00 | 5 574 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 119.00 | | 6 406.00 | 879 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 184 405.00 | | 594 330.00 | 7 184 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772 273.00 | | 286 231.00 | 1 772 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 971 279.00 | 87 926.00 | 2 164 056.00 | 6 971 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 765.00 | 9 288.00 | 4 530.00 | 41 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 929 515.00 | 78 638.00 | 2 159 526.00 | 6 929 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 824.00 | | 23 000.00 | 415 824.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 940.00 | | 425.00 | 50 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 940.00 | | 425.00 | 50 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 764.00 | | 23 425.00 | 466 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 852 304.00 | 6 852 304.00 | | 6 852 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 066.00 | 394 066.00 | | 394 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202 218.00 | 1 202 218.00 | | 1 202 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 616.00 | 57 616.00 | | 57 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 910.00 | | 154 910.00 | 154 910.00 |
UX Autres créances clients | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
VB T. V. A. | 455 753.00 | 455 753.00 | | 455 753.00 |
VC Groupe et associés | 8 418 505.00 | 8 418 505.00 | | 8 418 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 280 072.00 | 2 280 072.00 | | 2 280 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 499.00 | 85 499.00 | | 85 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039 292.00 | 1 039 292.00 | | 1 039 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 734.00 | 105 734.00 | | 105 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 227 810.00 | 10 072 868.00 | 154 942.00 | 10 227 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 891 208.00 | 10 891 208.00 | 1 000 000.00 | 11 891 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 416.00 | 51 766.00 | | 40 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 578 025.00 | 674 708.00 | | 578 025.00 |
ST Autres comptes | 1 265 994.00 | 1 080 109.00 | | 1 265 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 236 464.00 | 1 199 049.00 | | 1 236 464.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 494 091.00 | 90 110.00 | | 494 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 152 277.00 | 157 435.00 | | 152 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 693.00 | 209 201.00 | | 192 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 556 493.00 | 1 691 367.00 | | 1 556 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 837 298.00 | 1 810 170.00 | | 1 837 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 080 483.00 | 2 953 866.00 | | 3 080 483.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |