| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 119.00 | 48 353.00 | 5 766.00 | 54 119.00 |
AH Fonds commercial | 848 145.00 | | 848 145.00 | 848 145.00 |
AP Constructions | 3 333 217.00 | 3 307 031.00 | 26 186.00 | 3 333 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 062.00 | 920 395.00 | 4 667.00 | 925 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300 350.00 | 3 041 856.00 | 258 494.00 | 3 300 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 435.00 | | 147 435.00 | 147 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 226 922.00 | 7 317 636.00 | 2 909 286.00 | 10 226 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 387.00 | | 148 387.00 | 148 387.00 |
BT Marchandises | 324 336.00 | | 324 336.00 | 324 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
BZ Autres créances | 4 227 342.00 | | 4 227 342.00 | 4 227 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 831.00 | 54 097.00 | 36 734.00 | 90 831.00 |
CF Disponibilités | 1 215 836.00 | | 1 215 836.00 | 1 215 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 472.00 | | 109 472.00 | 109 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 146 538.00 | 54 097.00 | 6 092 441.00 | 6 146 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 373 460.00 | 7 371 733.00 | 9 001 727.00 | 16 373 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
CU Autres participations | 1 618 595.00 | | 1 618 595.00 | 1 618 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 517.00 | 947 517.00 | | 947 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 705 360.00 | 1 705 360.00 | | 1 705 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 751.00 | 94 751.00 | | 94 751.00 |
DH Report à nouveau | -429 819.00 | 262 875.00 | | -429 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 477.00 | -692 694.00 | | -152 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 332.00 | 2 317 808.00 | | 2 165 332.00 |
DP Provisions pour risques | 463 667.00 | 398 962.00 | | 463 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 667.00 | 398 962.00 | | 463 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 742.00 | 1 966 547.00 | | 1 533 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 765.00 | 7 803 304.00 | | 2 724 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 059 749.00 | 1 525 049.00 | | 2 059 749.00 |
EA Autres dettes | 54 160.00 | 43 432.00 | | 54 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313.00 | 4 063.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 372 728.00 | 11 342 396.00 | | 6 372 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 001 727.00 | 14 059 166.00 | | 9 001 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 372 728.00 | 11 342 396.00 | | 6 372 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 526 922.00 | 1 959 853.00 | | 1 526 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 640 960.00 | | 26 640 960.00 | 26 640 960.00 |
FD Production vendue biens | 6 845 641.00 | | 6 845 641.00 | 6 845 641.00 |
FG Production vendue services | 1 269 387.00 | | 1 269 387.00 | 1 269 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 755 987.00 | | 34 755 987.00 | 34 755 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 942 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 740 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 546 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 309 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 589 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 096 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 567.00 | 138 592.00 | | 90 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 321.00 | 2 506.00 | | 2 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 791.00 | 171 451.00 | | 69 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 791.00 | 446 868.00 | | 69 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 962.00 | 211 578.00 | | 214 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 995.00 | 47 456.00 | | 195 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 000.00 | 203 824.00 | | 122 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 957.00 | 462 857.00 | | 532 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463 166.00 | -15 989.00 | | -463 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 848.00 | 189 940.00 | | -3 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 935.00 | -63 187.00 | | -61 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 438 626.00 | 40 106 339.00 | | 35 438 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 591 103.00 | 40 799 033.00 | | 35 591 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 477.00 | -692 694.00 | | -152 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 764.00 | 319 545.00 | | 234 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 607 537.00 | | 51 326.00 | 11 607 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 742.00 | 1 766 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 431 941.00 | 10 226 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 460.00 | 902 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 312 739.00 | 7 558 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 217.00 | | 6 506.00 | 1 007 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 828 862.00 | | 42 506.00 | 8 828 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771 458.00 | | 2 314.00 | 1 771 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 374 518.00 | 171 321.00 | 1 228 204.00 | 8 374 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 154.00 | 1 317.00 | 90 117.00 | 137 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 237 365.00 | 170 005.00 | 1 138 087.00 | 8 237 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 962.00 | 122 000.00 | 57 295.00 | 398 962.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 787.00 | 1 310.00 | | 52 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 787.00 | 1 310.00 | | 52 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 749.00 | 123 310.00 | 57 295.00 | 451 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 295.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 310.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 765.00 | 2 724 765.00 | | 2 724 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 275.00 | 693 275.00 | | 693 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899 869.00 | 899 869.00 | | 899 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 435.00 | | 147 435.00 | 147 435.00 |
UX Autres créances clients | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 002.00 | 4 824.00 | 8 178.00 | 13 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 116 876.00 | 116 876.00 | | 116 876.00 |
VC Groupe et associés | 2 216 520.00 | 2 216 520.00 | | 2 216 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533 742.00 | 1 533 742.00 | | 1 533 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 756.00 | 232 756.00 | | 232 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880 944.00 | 1 880 944.00 | | 1 880 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 472.00 | 109 472.00 | | 109 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 510 317.00 | 4 354 704.00 | 155 613.00 | 4 510 317.00 |
VW T.V.A. | 233 848.00 | 233 848.00 | | 233 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 372 728.00 | 6 372 728.00 | | 6 372 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 058.00 | 141 120.00 | | 114 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 426 711.00 | 452 924.00 | | 426 711.00 |
ST Autres comptes | 1 435 676.00 | 1 654 488.00 | | 1 435 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 446 799.00 | 1 710 445.00 | | 1 446 799.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 152 373.00 | 280 210.00 | | 152 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -5 184.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 196 324.00 | 214 289.00 | | 196 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 310 382.00 | 355 409.00 | | 310 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 866 473.00 | 2 145 528.00 | | 1 866 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 142 515.00 | 2 522 973.00 | | 2 142 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 309 185.00 | 3 812 674.00 | | 3 309 185.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | 170.00 | | 146.00 |