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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 587.00 | 52 415.00 | 3 172.00 | 55 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 917.00 | 93 437.00 | 27 481.00 | 120 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 672.00 | 179 781.00 | 34 891.00 | 214 672.00 |
BT Marchandises | 201 716.00 | | 201 716.00 | 201 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 740.00 | 15 572.00 | 127 168.00 | 142 740.00 |
BZ Autres créances | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 305.00 | | 114 305.00 | 114 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 693.00 | 15 572.00 | 470 122.00 | 485 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 365.00 | 195 353.00 | 505 013.00 | 700 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 177.00 | 257 480.00 | | 265 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464.00 | 7 697.00 | | 464.00 |
DL TOTAL (I) | 274 025.00 | 273 561.00 | | 274 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 879.00 | 136 434.00 | | 159 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 954.00 | 31 378.00 | | 65 954.00 |
EA Autres dettes | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 988.00 | 167 812.00 | | 230 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 013.00 | 441 373.00 | | 505 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 100.00 | | 17 634.00 | 191 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 100.00 | | 17 634.00 | 191 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 288.00 | 8 493.00 | | 171 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 288.00 | 8 493.00 | | 171 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
6T Sur comptes clients | 15 170.00 | 5 711.00 | 5 310.00 | 15 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 040.00 | 5 711.00 | 28 180.00 | 38 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 040.00 | 5 711.00 | 28 180.00 | 38 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 111.00 | 27 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 879.00 | 159 879.00 | | 159 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UX Autres créances clients | 121 376.00 | | | 121 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
VB T. V. A. | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 641.00 | 168 641.00 | | 168 641.00 |
VW T.V.A. | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 778.00 | 229 778.00 | | 229 778.00 |