| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 375.00 | 47 901.00 | 7 474.00 | 55 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 388.00 | 91 664.00 | 13 724.00 | 105 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 960.00 | 173 495.00 | 25 466.00 | 198 960.00 |
BT Marchandises | 279 819.00 | | 279 819.00 | 279 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 795.00 | 10 105.00 | 92 689.00 | 102 795.00 |
BZ Autres créances | 60 968.00 | | 60 968.00 | 60 968.00 |
CF Disponibilités | 39 115.00 | | 39 115.00 | 39 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 576.00 | 10 105.00 | 474 471.00 | 484 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 537.00 | 183 600.00 | 499 937.00 | 683 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266 160.00 | 265 640.00 | | 266 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 901.00 | 520.00 | | -29 901.00 |
DL TOTAL (I) | 244 644.00 | 274 545.00 | | 244 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479.00 | 740.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 831.00 | 183 546.00 | | 196 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 134.00 | 60 909.00 | | 54 134.00 |
EA Autres dettes | 3 848.00 | 9 067.00 | | 3 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 293.00 | 254 262.00 | | 255 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 937.00 | 528 807.00 | | 499 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 813.00 | 254 262.00 | | 254 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 510.00 | | 2 450.00 | 196 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 272.00 | | 2 420.00 | 192 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238.00 | | 30.00 | 4 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 441.00 | 5 054.00 | 173 495.00 | 168 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 441.00 | 5 054.00 | 173 495.00 | 168 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 576.00 | 5 046.00 | 6 517.00 | 11 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 576.00 | 5 046.00 | 6 517.00 | 11 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 576.00 | 5 046.00 | 6 517.00 | 11 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 046.00 | 6 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 831.00 | 196 831.00 | | 196 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 89 098.00 | 89 098.00 | | 89 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 493.00 | 165 493.00 | | 165 493.00 |
VW T.V.A. | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 813.00 | 254 813.00 | | 254 813.00 |