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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 375.00 | 45 819.00 | 9 556.00 | 55 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 967.00 | 88 692.00 | 14 275.00 | 102 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 510.00 | 168 441.00 | 28 069.00 | 196 510.00 |
BT Marchandises | 307 389.00 | | 307 389.00 | 307 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 737.00 | 11 576.00 | 123 161.00 | 134 737.00 |
BZ Autres créances | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
CF Disponibilités | 48 355.00 | | 48 355.00 | 48 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 314.00 | 11 576.00 | 500 738.00 | 512 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 824.00 | 180 017.00 | 528 807.00 | 708 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 640.00 | 265 177.00 | | 265 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520.00 | 464.00 | | 520.00 |
DL TOTAL (I) | 274 545.00 | 274 025.00 | | 274 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740.00 | 1 210.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 546.00 | 159 879.00 | | 183 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 909.00 | 65 954.00 | | 60 909.00 |
EA Autres dettes | 9 067.00 | 3 945.00 | | 9 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 262.00 | 230 988.00 | | 254 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 807.00 | 505 013.00 | | 528 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 262.00 | 230 988.00 | | 254 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 408.00 | 4 324.00 | 1 184 732.00 | 1 180 408.00 |
FG Production vendue services | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 970.00 | 4 324.00 | 1 185 294.00 | 1 180 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 236.00 | |
GE Autres charges | | | 5 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 482.00 | 19 191.00 | | 15 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 525.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 119.00 | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 199.00 | 119.00 | | 10 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 295.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 796.00 | 295.00 | | 9 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | -176.00 | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 574.00 | 1 194 853.00 | | 1 221 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 054.00 | 1 194 390.00 | | 1 221 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520.00 | 464.00 | | 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 734.00 | | 9 138.00 | 208 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 600.00 | 192 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 600.00 | 192 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 734.00 | | 9 138.00 | 208 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 759.00 | 4 782.00 | 16 100.00 | 179 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 759.00 | 4 782.00 | 16 100.00 | 179 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 572.00 | 2 236.00 | 6 231.00 | 15 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 572.00 | 2 236.00 | 6 231.00 | 15 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 572.00 | 2 236.00 | 6 231.00 | 15 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 236.00 | 6 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 546.00 | 183 546.00 | | 183 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
UX Autres créances clients | 120 390.00 | | | 120 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VB T. V. A. | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 412.00 | 155 412.00 | | 155 412.00 |
VW T.V.A. | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 523.00 | 253 523.00 | | 253 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |