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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 375.00 | 49 199.00 | 6 176.00 | 55 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 600.00 | 94 866.00 | 12 735.00 | 107 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 173.00 | 177 994.00 | 23 178.00 | 201 173.00 |
BT Marchandises | 257 803.00 | | 257 803.00 | 257 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 142.00 | 10 805.00 | 95 338.00 | 106 142.00 |
BZ Autres créances | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CF Disponibilités | 69 561.00 | | 69 561.00 | 69 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 327.00 | 10 805.00 | 448 523.00 | 459 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 500.00 | 188 799.00 | 471 701.00 | 660 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 259.00 | 266 160.00 | | 236 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 384.00 | -29 901.00 | | -11 384.00 |
DL TOTAL (I) | 233 260.00 | 244 644.00 | | 233 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 219.00 | 196 831.00 | | 203 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 943.00 | 54 134.00 | | 34 943.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 3 848.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 442.00 | 255 293.00 | | 238 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 701.00 | 499 937.00 | | 471 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 442.00 | 254 813.00 | | 238 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 686.00 | | 974 686.00 | 974 686.00 |
FG Production vendue services | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 358.00 | | 975 358.00 | 975 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 455.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 591.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -33.00 | 313.00 | | -33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 49.00 | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 49.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | 49.00 | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 382.00 | 1 065 732.00 | | 977 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 766.00 | 1 095 633.00 | | 988 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 384.00 | -29 901.00 | | -11 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 416.00 | 5 379.00 | | 5 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 960.00 | | 2 213.00 | 198 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 692.00 | | 2 213.00 | 194 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 495.00 | 4 500.00 | | 173 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 495.00 | 4 500.00 | | 173 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 105.00 | 1 455.00 | 755.00 | 10 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 105.00 | 1 455.00 | 755.00 | 10 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 105.00 | 1 455.00 | 755.00 | 10 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 455.00 | 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 219.00 | 203 219.00 | | 203 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 87 430.00 | 87 430.00 | | 87 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 994.00 | 131 994.00 | | 131 994.00 |
VW T.V.A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 442.00 | 238 442.00 | | 238 442.00 |