| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 795.00 | 39 884.00 | 3 911.00 | 43 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 711.00 | 69 086.00 | 7 625.00 | 76 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 931.00 | 138 127.00 | 15 805.00 | 153 931.00 |
BT Marchandises | 237 559.00 | | 237 559.00 | 237 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 598.00 | 6 940.00 | 89 658.00 | 96 598.00 |
BZ Autres créances | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 203 744.00 | | 203 744.00 | 203 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 214.00 | 6 940.00 | 537 275.00 | 544 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 146.00 | 145 067.00 | 553 079.00 | 698 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 950.00 | 224 875.00 | | 288 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 026.00 | 64 076.00 | | 32 026.00 |
DL TOTAL (I) | 329 361.00 | 297 335.00 | | 329 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 259.00 | 130 000.00 | | 58 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 001.00 | 138 343.00 | | 112 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 423.00 | 38 459.00 | | 50 423.00 |
EA Autres dettes | 3 035.00 | 4 579.00 | | 3 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 718.00 | 311 381.00 | | 223 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 079.00 | 608 716.00 | | 553 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 348.00 | 311 381.00 | | 178 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 732.00 | | 1 097 732.00 | 1 097 732.00 |
FG Production vendue services | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 453.00 | | 1 098 453.00 | 1 098 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 407.00 | 527.00 | | 407.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -30.00 | -360.00 | | -30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 548.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 548.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 448.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 547.00 | 642.00 | | 11 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 657.00 | 1 030 281.00 | | 1 102 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 631.00 | 966 205.00 | | 1 070 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 026.00 | 64 076.00 | | 32 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 010.00 | 5 864.00 | | 13 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 219.00 | | | 165 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 288.00 | 153 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 288.00 | 149 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 951.00 | | | 160 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 421.00 | 2 994.00 | 11 288.00 | 146 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 421.00 | 2 994.00 | 11 288.00 | 146 421.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 5.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 001.00 | 112 001.00 | | 112 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 83 737.00 | 83 737.00 | | 83 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VB T. V. A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 259.00 | 12 889.00 | 44 617.00 | 58 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 742.00 | | | 71 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 882.00 | 102 882.00 | | 102 882.00 |
VW T.V.A. | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 718.00 | 178 348.00 | 44 617.00 | 223 718.00 |