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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 795.00 | 38 762.00 | 5 033.00 | 43 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 999.00 | 78 502.00 | 9 497.00 | 87 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 219.00 | 146 421.00 | 18 798.00 | 165 219.00 |
BT Marchandises | 225 306.00 | | 225 306.00 | 225 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 888.00 | 6 940.00 | 72 949.00 | 79 888.00 |
BZ Autres créances | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 285 201.00 | | 285 201.00 | 285 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 857.00 | 6 940.00 | 589 917.00 | 596 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 076.00 | 153 360.00 | 608 716.00 | 762 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 875.00 | 236 259.00 | | 224 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 076.00 | -11 384.00 | | 64 076.00 |
DL TOTAL (I) | 297 335.00 | 233 260.00 | | 297 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 343.00 | 203 219.00 | | 138 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 459.00 | 34 943.00 | | 38 459.00 |
EA Autres dettes | 4 579.00 | 280.00 | | 4 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 381.00 | 238 442.00 | | 311 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 716.00 | 471 701.00 | | 608 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 381.00 | 238 442.00 | | 311 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 919.00 | | 1 018 919.00 | 1 018 919.00 |
FG Production vendue services | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 292.00 | | 1 019 292.00 | 1 019 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 7 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 527.00 | | | 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -360.00 | -33.00 | | -360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | 144.00 | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | 144.00 | | 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | 144.00 | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642.00 | | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 281.00 | 977 382.00 | | 1 030 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 205.00 | 988 766.00 | | 966 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 076.00 | -11 384.00 | | 64 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 864.00 | 5 416.00 | | 5 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 173.00 | | | 201 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 954.00 | 165 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 954.00 | 160 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 905.00 | | | 196 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 994.00 | 4 380.00 | 35 954.00 | 177 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 994.00 | 4 380.00 | 35 954.00 | 177 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 805.00 | 1 920.00 | 5 785.00 | 10 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 805.00 | 1 920.00 | 5 785.00 | 10 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 805.00 | 1 920.00 | 5 785.00 | 10 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 920.00 | 5 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 343.00 | 138 343.00 | | 138 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 70 966.00 | 70 966.00 | | 70 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 322.00 | 86 322.00 | | 86 322.00 |
VW T.V.A. | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 381.00 | 311 381.00 | | 311 381.00 |