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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 427.00 | 34 408.00 | 19.00 | 34 427.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 30 033.00 | 169 967.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 609.00 | 86 102.00 | 30 507.00 | 116 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 780.00 | 145 583.00 | 39 197.00 | 184 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 331.00 | | 126 331.00 | 126 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 147.00 | 296 126.00 | 866 021.00 | 1 162 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 436.00 | | 37 436.00 | 37 436.00 |
BZ Autres créances | 183 844.00 | | 183 844.00 | 183 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 286 470.00 | | 286 470.00 | 286 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 972.00 | | 564 972.00 | 564 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 119.00 | 296 126.00 | 1 430 993.00 | 1 727 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 032.00 | 171 032.00 | | 171 032.00 |
DH Report à nouveau | 62 775.00 | | | 62 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 482.00 | 62 775.00 | | 189 482.00 |
DL TOTAL (I) | 431 674.00 | 242 192.00 | | 431 674.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 501.00 | 40 826.00 | | 29 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 878.00 | 134 678.00 | | 141 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 965.00 | 79 619.00 | | 218 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 423.00 | 316 457.00 | | 299 423.00 |
EA Autres dettes | 189 553.00 | 176 699.00 | | 189 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 320.00 | 748 279.00 | | 879 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 993.00 | 990 471.00 | | 1 430 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 442.00 | 748 279.00 | | 737 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
FG Production vendue services | 2 196 655.00 | | 2 196 655.00 | 2 196 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 095.00 | | 2 199 095.00 | 2 199 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 437 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 791.00 | 29 274.00 | | 35 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 388.00 | 555.00 | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 367.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 757.00 | -46 998.00 | | -11 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 454.00 | 3 602 166.00 | | 3 676 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 972.00 | 3 539 391.00 | | 3 486 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 482.00 | 62 775.00 | | 189 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 27 476.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 912.00 | | 12 235.00 | 1 149 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 154.00 | | 12 235.00 | 989 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 331.00 | | | 126 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 847.00 | 20 279.00 | | 275 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 892.00 | 516.00 | | 33 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 955.00 | 19 763.00 | | 241 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 878.00 | | 141 878.00 | 141 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 965.00 | 218 965.00 | | 218 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 068.00 | 155 068.00 | | 155 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 711.00 | 97 711.00 | | 97 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 553.00 | 189 553.00 | | 189 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 331.00 | | | 126 331.00 |
UX Autres créances clients | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 103 982.00 | | | 103 982.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 818.00 | 228 487.00 | 126 331.00 | 354 818.00 |
VW T.V.A. | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 320.00 | 737 442.00 | 141 878.00 | 879 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 782.00 | 192 397.00 | | 85 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 661.00 | 21 283.00 | | 43 661.00 |
ST Autres comptes | 656 165.00 | 249 462.00 | | 656 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 581 774.00 | 540 630.00 | | 581 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 167 166.00 | 160 717.00 | | 167 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 824.00 | 80 537.00 | | 76 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 654.00 | 31 349.00 | | 28 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 436.00 | 223 746.00 | | 114 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 742.00 | | | 148 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 188.00 | | | 124 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 525 590.00 | 1 052 629.00 | | 1 525 590.00 |