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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 301.00 | 14 523.00 | 1 778.00 | 16 301.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 849.00 | 126 346.00 | 30 502.00 | 156 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 420.00 | 209 742.00 | 42 678.00 | 252 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 569.00 | 550 611.00 | 719 958.00 | 1 270 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 113.00 | 2 838.00 | 25 276.00 | 28 113.00 |
BZ Autres créances | 1 125 044.00 | | 1 125 044.00 | 1 125 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CF Disponibilités | 85 707.00 | | 85 707.00 | 85 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 074.00 | 2 838.00 | 1 240 236.00 | 1 243 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 643.00 | 553 449.00 | 1 960 194.00 | 2 513 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
DH Report à nouveau | 118 617.00 | 148 919.00 | | 118 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 453.00 | 419 698.00 | | 608 453.00 |
DL TOTAL (I) | 736 486.00 | 578 034.00 | | 736 486.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 24 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 739.00 | 292 053.00 | | 231 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 078.00 | 181 128.00 | | 174 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 545.00 | 171 999.00 | | 287 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 276.00 | 319 307.00 | | 350 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503.00 | | | 503.00 |
EA Autres dettes | 144 166.00 | 285 101.00 | | 144 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 400.00 | 40 100.00 | | 35 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 708.00 | 1 289 688.00 | | 1 223 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 194.00 | 1 904 172.00 | | 1 960 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 531.00 | 885 729.00 | | 895 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 344.00 | | 150 475.00 | 1 245 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 250.00 | 145 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 250.00 | 1 270 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 701.00 | | 1 600.00 | 14 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 393.00 | | 3 875.00 | 1 105 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 250.00 | | 145 000.00 | 125 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 318.00 | 38 326.00 | | 372 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 827.00 | 1 696.00 | | 12 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 491.00 | 36 630.00 | | 359 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 145 967.00 | | 6 000.00 | 145 967.00 |
6T Sur comptes clients | 13 584.00 | 2 838.00 | 13 584.00 | 13 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 551.00 | 2 838.00 | 19 584.00 | 159 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 001.00 | 2 838.00 | 56 034.00 | 196 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 838.00 | 38 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 078.00 | | 174 078.00 | 174 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 545.00 | 287 545.00 | | 287 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 713.00 | 188 713.00 | | 188 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 712.00 | 114 712.00 | | 114 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 166.00 | 144 166.00 | | 144 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VB T. V. A. | 87 927.00 | 87 927.00 | | 87 927.00 |
VC Groupe et associés | 951 672.00 | 951 672.00 | | 951 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 831.00 | 68 732.00 | 154 099.00 | 222 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 091.00 | | | 68 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 576.00 | 82 576.00 | | 82 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 788.00 | 1 156 788.00 | 145 000.00 | 1 301 788.00 |
VW T.V.A. | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 708.00 | 895 531.00 | 328 177.00 | 1 223 708.00 |