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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 701.00 | 12 827.00 | 1 874.00 | 14 701.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 305.00 | 111 832.00 | 44 472.00 | 156 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 088.00 | 193 626.00 | 55 463.00 | 249 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 250.00 | | 125 250.00 | 125 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 344.00 | 518 285.00 | 727 059.00 | 1 245 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 886.00 | 13 584.00 | 17 302.00 | 30 886.00 |
BZ Autres créances | 734 011.00 | | 734 011.00 | 734 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 236.00 | | 52 236.00 | 52 236.00 |
CF Disponibilités | 370 751.00 | | 370 751.00 | 370 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 696.00 | 13 584.00 | 1 177 112.00 | 1 190 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 041.00 | 531 869.00 | 1 904 172.00 | 2 436 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 032.00 | 171 032.00 | | 1 032.00 |
DH Report à nouveau | 148 919.00 | 146 108.00 | | 148 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 698.00 | 372 811.00 | | 419 698.00 |
DL TOTAL (I) | 578 034.00 | 698 336.00 | | 578 034.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 450.00 | 45 000.00 | | 24 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 450.00 | 45 000.00 | | 36 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 053.00 | 326 933.00 | | 292 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 128.00 | 174 978.00 | | 181 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 999.00 | 203 173.00 | | 171 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 307.00 | 255 569.00 | | 319 307.00 |
EA Autres dettes | 285 101.00 | 247 610.00 | | 285 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 100.00 | 42 100.00 | | 40 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 688.00 | 1 250 363.00 | | 1 289 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 172.00 | 1 993 699.00 | | 1 904 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 729.00 | 813 881.00 | | 885 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 2 186 135.00 | | 2 186 135.00 | 2 186 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 035.00 | | 2 187 035.00 | 2 187 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 714 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 618.00 | 33 471.00 | | 37 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 802.00 | 979.00 | | 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 228.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 45 228.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | 45 228.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 333.00 | 138 573.00 | | 156 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 459.00 | 3 861 660.00 | | 4 025 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 761.00 | 3 488 850.00 | | 3 605 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 698.00 | 372 811.00 | | 419 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 400.00 | | 11 944.00 | 1 233 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 449.00 | | 11 944.00 | 1 093 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 250.00 | | | 125 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 214.00 | 37 104.00 | | 335 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 427.00 | 1 400.00 | | 11 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 787.00 | 35 704.00 | | 323 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 12 000.00 | 20 550.00 | 45 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 151 967.00 | | 6 000.00 | 151 967.00 |
6T Sur comptes clients | 47 863.00 | 13 584.00 | 47 863.00 | 47 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 830.00 | 13 584.00 | 53 863.00 | 199 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 830.00 | 25 584.00 | 74 413.00 | 244 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 584.00 | 68 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 128.00 | | 181 128.00 | 181 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 999.00 | 171 999.00 | | 171 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 280.00 | 162 280.00 | | 162 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 636.00 | 136 636.00 | | 136 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 101.00 | 285 101.00 | | 285 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 250.00 | | 125 250.00 | 125 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VB T. V. A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VC Groupe et associés | 590 672.00 | 590 672.00 | | 590 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 923.00 | 68 092.00 | 222 831.00 | 290 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
VP Divers | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 957.00 | 133 957.00 | | 133 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 960.00 | 767 710.00 | 125 250.00 | 892 960.00 |
VW T.V.A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 688.00 | 885 729.00 | 403 959.00 | 1 289 688.00 |