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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 701.00 | 11 427.00 | 3 274.00 | 14 701.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 009.00 | 97 469.00 | 57 540.00 | 155 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 441.00 | 178 285.00 | 60 155.00 | 238 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 250.00 | | 125 250.00 | 125 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 400.00 | 487 181.00 | 746 219.00 | 1 233 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 949.00 | 47 863.00 | 39 086.00 | 86 949.00 |
BZ Autres créances | 1 017 590.00 | | 1 017 590.00 | 1 017 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 672.00 | | 51 672.00 | 51 672.00 |
CF Disponibilités | 132 690.00 | | 132 690.00 | 132 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 343.00 | 47 863.00 | 1 247 480.00 | 1 295 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 743.00 | 535 044.00 | 1 993 699.00 | 2 528 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 032.00 | 171 032.00 | | 171 032.00 |
DH Report à nouveau | 146 108.00 | 112 800.00 | | 146 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 811.00 | 333 308.00 | | 372 811.00 |
DL TOTAL (I) | 698 336.00 | 625 525.00 | | 698 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 933.00 | 400 582.00 | | 326 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 978.00 | 159 378.00 | | 174 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 173.00 | 232 395.00 | | 203 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 569.00 | 295 254.00 | | 255 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 284.00 | | |
EA Autres dettes | 247 610.00 | 214 571.00 | | 247 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 363.00 | 1 315 464.00 | | 1 250 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 699.00 | 1 940 989.00 | | 1 993 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 881.00 | 830 221.00 | | 813 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
FG Production vendue services | 2 196 145.00 | | 2 196 145.00 | 2 196 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 947.00 | | 2 197 947.00 | 2 197 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 526 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 341.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 741.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 157 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 228.00 | -161 049.00 | | 45 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 573.00 | 30 774.00 | | 138 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 660.00 | 3 919 637.00 | | 3 861 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 850.00 | 3 586 328.00 | | 3 488 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 811.00 | 333 308.00 | | 372 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 582.00 | | 40 918.00 | 1 192 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 125 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 233 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 502.00 | | 4 199.00 | 10 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 730.00 | | 36 719.00 | 1 056 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 350.00 | | | 125 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 605.00 | 38 610.00 | | 296 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 241.00 | 6 186.00 | | 5 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 364.00 | 32 423.00 | | 291 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 157 967.00 | | 6 000.00 | 157 967.00 |
6T Sur comptes clients | 45 138.00 | 47 863.00 | 45 138.00 | 45 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 105.00 | 47 863.00 | 51 138.00 | 203 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 105.00 | 92 863.00 | 51 138.00 | 203 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 978.00 | | 174 978.00 | 174 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 173.00 | 203 173.00 | | 203 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 103.00 | 127 103.00 | | 127 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 831.00 | 100 831.00 | | 100 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 610.00 | 247 610.00 | | 247 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 250.00 | | 125 250.00 | 125 250.00 |
UX Autres créances clients | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
VB T. V. A. | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
VC Groupe et associés | 961 810.00 | 961 810.00 | | 961 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 865.00 | 64 361.00 | 245 995.00 | 325 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 011.00 | | | 68 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 231.00 | 1 110 981.00 | 125 250.00 | 1 236 231.00 |
VW T.V.A. | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 363.00 | 813 881.00 | 420 973.00 | 1 250 363.00 |