| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 502.00 | 5 241.00 | 5 261.00 | 10 502.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 672.00 | 85 476.00 | 37 196.00 | 122 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 058.00 | 163 854.00 | 70 204.00 | 234 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 350.00 | | 125 350.00 | 125 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 582.00 | 454 571.00 | 738 011.00 | 1 192 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 987.00 | 45 138.00 | 24 849.00 | 69 987.00 |
BZ Autres créances | 942 192.00 | | 942 192.00 | 942 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 223.00 | | 126 223.00 | 126 223.00 |
CF Disponibilités | 59 941.00 | | 59 941.00 | 59 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 772.00 | | 49 772.00 | 49 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 116.00 | 45 138.00 | 1 202 978.00 | 1 248 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 699.00 | 499 710.00 | 1 940 989.00 | 2 440 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 898.00 | | | 47 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 171 032.00 | | |
DG Autres réserves | 171 032.00 | | | 171 032.00 |
DH Report à nouveau | 112 800.00 | 112 257.00 | | 112 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 308.00 | 435 544.00 | | 333 308.00 |
DL TOTAL (I) | 625 525.00 | 727 217.00 | | 625 525.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 130 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 582.00 | 205 932.00 | | 400 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 378.00 | 156 678.00 | | 159 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 395.00 | 211 004.00 | | 232 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 254.00 | 248 166.00 | | 295 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
EA Autres dettes | 214 571.00 | 220 575.00 | | 214 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 464.00 | 1 042 355.00 | | 1 315 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 989.00 | 1 899 572.00 | | 1 940 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 378.00 | | | 159 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
FG Production vendue services | 2 203 213.00 | | 2 203 213.00 | 2 203 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 082.00 | | 2 205 082.00 | 2 205 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 494 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 944.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 341.00 | 2 754.00 | | 2 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741.00 | 981.00 | | 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 967.00 | | | 157 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 049.00 | 3 735.00 | | 161 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 049.00 | 17 209.00 | | -161 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 774.00 | 97 230.00 | | 30 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 637.00 | 3 767 906.00 | | 3 919 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 328.00 | 3 332 363.00 | | 3 586 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 308.00 | 435 544.00 | | 333 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 911.00 | | 35 613.00 | 1 204 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 942.00 | 1 192 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 447.00 | 10 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 495.00 | 1 056 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 427.00 | | 5 522.00 | 34 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 134.00 | | 30 091.00 | 1 045 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 350.00 | | | 125 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 092.00 | 24 713.00 | 47 201.00 | 319 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 427.00 | 261.00 | 29 447.00 | 34 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 665.00 | 24 452.00 | 17 754.00 | 284 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 157 967.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 359.00 | 45 138.00 | 7 359.00 | 7 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 359.00 | 203 105.00 | 7 359.00 | 7 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 359.00 | 203 105.00 | 137 359.00 | 137 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 138.00 | 137 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 967.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 378.00 | | 159 378.00 | 159 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 395.00 | 232 395.00 | | 232 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 341.00 | 132 341.00 | | 132 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 413.00 | 117 413.00 | | 117 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 571.00 | 214 571.00 | | 214 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 350.00 | | 125 350.00 | 125 350.00 |
UX Autres créances clients | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 898.00 | | 47 898.00 | 47 898.00 |
VB T. V. A. | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
VC Groupe et associés | 865 029.00 | 865 029.00 | | 865 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 876.00 | 68 011.00 | 261 032.00 | 393 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 501.00 | | | 61 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 302.00 | 1 014 054.00 | 173 248.00 | 1 187 302.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 464.00 | 830 221.00 | 420 410.00 | 1 315 464.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |