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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 36 033.00 | 163 967.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 300.00 | 93 083.00 | 27 217.00 | 120 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 834.00 | 155 549.00 | 69 286.00 | 224 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 350.00 | | 125 350.00 | 125 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 911.00 | 319 092.00 | 885 819.00 | 1 204 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 978.00 | 7 359.00 | 14 619.00 | 21 978.00 |
BZ Autres créances | 740 018.00 | | 740 018.00 | 740 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 287.00 | | 100 287.00 | 100 287.00 |
CF Disponibilités | 105 164.00 | | 105 164.00 | 105 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 113.00 | 7 359.00 | 1 013 754.00 | 1 021 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 024.00 | 326 451.00 | 1 899 572.00 | 2 226 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 032.00 | 171 032.00 | | 171 032.00 |
DH Report à nouveau | 112 257.00 | 62 775.00 | | 112 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 544.00 | 189 482.00 | | 435 544.00 |
DL TOTAL (I) | 727 217.00 | 431 674.00 | | 727 217.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 70 000.00 | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 120 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 933.00 | 29 501.00 | | 205 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 678.00 | 141 878.00 | | 156 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 004.00 | 218 965.00 | | 211 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 166.00 | 299 423.00 | | 248 166.00 |
EA Autres dettes | 220 575.00 | 189 553.00 | | 220 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 355.00 | 879 320.00 | | 1 042 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 572.00 | 1 430 993.00 | | 1 899 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 804.00 | 737 442.00 | | 721 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
FG Production vendue services | 2 186 311.00 | | 2 186 311.00 | 2 186 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 069.00 | | 2 189 069.00 | 2 189 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 446 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 746 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 921.00 | 35 791.00 | | 53 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 779.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 549.00 | 388.00 | | 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 981.00 | | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 230.00 | -11 757.00 | | 97 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 906.00 | 3 676 454.00 | | 3 767 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 363.00 | 3 486 972.00 | | 3 332 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 544.00 | 189 482.00 | | 435 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 147.00 | | 43 745.00 | 1 162 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 981.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 981.00 | 125 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981.00 | 1 204 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 389.00 | | 43 745.00 | 1 001 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 331.00 | | | 126 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 126.00 | 22 966.00 | | 296 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 408.00 | 19.00 | | 34 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 718.00 | 22 947.00 | | 261 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 60 000.00 | 50 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 67 359.00 | 50 000.00 | 120 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 359.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 678.00 | | 156 678.00 | 156 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 004.00 | 211 004.00 | | 211 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 511.00 | 96 511.00 | | 96 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 347.00 | 100 347.00 | | 100 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 575.00 | 220 575.00 | | 220 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 350.00 | | | 125 350.00 |
UX Autres créances clients | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VB T. V. A. | 168 790.00 | | | 168 790.00 |
VC Groupe et associés | 272 669.00 | | | 272 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 377.00 | 41 504.00 | 121 704.00 | 205 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 866.00 | | | 195 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 118.00 | | | 290 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 011.00 | 815 661.00 | 125 350.00 | 941 011.00 |
VW T.V.A. | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 355.00 | 721 804.00 | 278 382.00 | 1 042 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 486.00 | 85 782.00 | | 77 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 292.00 | 43 661.00 | | 53 292.00 |
ST Autres comptes | 464 408.00 | 656 165.00 | | 464 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 565 504.00 | 581 774.00 | | 565 504.00 |
YT Sous‐traitance | 168 402.00 | 167 166.00 | | 168 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 923.00 | 76 824.00 | | 113 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 635.00 | 28 654.00 | | 29 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 121.00 | 114 436.00 | | 107 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 730.00 | 148 742.00 | | 146 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 684.00 | 124 188.00 | | 182 684.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 365 529.00 | 1 525 590.00 | | 1 365 529.00 |