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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322.00 | 360.00 | 962.00 | 1 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 108.00 | 107 529.00 | 34 579.00 | 142 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 167.00 | 125 849.00 | 52 318.00 | 178 167.00 |
BP En cours de production de services | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 697.00 | | 313 697.00 | 313 697.00 |
BZ Autres créances | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CF Disponibilités | 139 541.00 | | 139 541.00 | 139 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 103.00 | | 491 103.00 | 491 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 270.00 | 125 849.00 | 543 421.00 | 669 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 457.00 | 203 158.00 | | 214 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 299.00 | 11 299.00 | | 88 299.00 |
DL TOTAL (I) | 311 140.00 | 222 842.00 | | 311 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 371.00 | 52 783.00 | | 68 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 887.00 | 30 273.00 | | 7 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 023.00 | 93 527.00 | | 156 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 281.00 | 176 583.00 | | 232 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 421.00 | 399 425.00 | | 543 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 281.00 | 176 553.00 | | 232 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 211.00 | | 806 211.00 | 806 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 211.00 | | 806 211.00 | 806 211.00 |
FM Production stockée | | | -11 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 420.00 | 5 426.00 | | 11 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 038.00 | 18 317.00 | | 21 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 484.00 | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 484.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | -484.00 | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 164.00 | 539 066.00 | | 806 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 865.00 | 527 767.00 | | 717 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 299.00 | 11 299.00 | | 88 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 848.00 | 17 923.00 | | 24 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 794.00 | | 13 372.00 | 164 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 210.00 | | 12 220.00 | 131 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 1 152.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 662.00 | 18 187.00 | | 107 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 702.00 | 18 187.00 | | 89 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 439.00 | 64 439.00 | | 64 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 313 697.00 | | | 313 697.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 371.00 | 68 371.00 | | 68 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 928.00 | 329 928.00 | | 329 928.00 |
VW T.V.A. | 61 763.00 | 61 763.00 | | 61 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 281.00 | 232 281.00 | | 232 281.00 |