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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 328.00 | 6 035.00 | 16 293.00 | 22 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 069.00 | 147 716.00 | 46 353.00 | 194 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 267.00 | 173 444.00 | 79 823.00 | 253 267.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 877.00 | | 265 877.00 | 265 877.00 |
BZ Autres créances | 105 284.00 | | 105 284.00 | 105 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 205 535.00 | | 205 535.00 | 205 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 485.00 | | 608 485.00 | 608 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 752.00 | 173 444.00 | 688 308.00 | 861 752.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 422 956.00 | 302 756.00 | | 422 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 779.00 | 120 200.00 | | 38 779.00 |
DL TOTAL (I) | 470 120.00 | 431 340.00 | | 470 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 982.00 | 16 378.00 | | 43 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 955.00 | 35 253.00 | | 22 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 251.00 | 112 178.00 | | 151 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 189.00 | 163 809.00 | | 218 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 308.00 | 595 149.00 | | 688 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 621.00 | | 24 936.00 | 232 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 290.00 | 253 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 290.00 | 216 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 751.00 | | 24 936.00 | 195 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 880.00 | 37 854.00 | 4 290.00 | 139 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 187.00 | 37 854.00 | 4 290.00 | 120 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 265 877.00 | 265 877.00 | | 265 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VC Groupe et associés | 56 836.00 | 56 836.00 | | 56 836.00 |
VI Groupe et associés | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 482.00 | 384 482.00 | | 384 482.00 |
VW T.V.A. | 62 174.00 | 62 174.00 | | 62 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 189.00 | 218 189.00 | | 218 189.00 |