| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 328.00 | 13 118.00 | 9 210.00 | 22 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 733.00 | 181 624.00 | 37 109.00 | 218 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 931.00 | 214 434.00 | 63 496.00 | 277 931.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 390.00 | | 248 390.00 | 248 390.00 |
BZ Autres créances | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CF Disponibilités | 526 794.00 | | 526 794.00 | 526 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 469.00 | | 796 469.00 | 796 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 400.00 | 214 434.00 | 859 965.00 | 1 074 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 461 735.00 | 422 956.00 | | 461 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 340.00 | 38 779.00 | | 83 340.00 |
DL TOTAL (I) | 553 460.00 | 470 120.00 | | 553 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 145.00 | 43 982.00 | | 72 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 065.00 | 22 955.00 | | 27 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 627.00 | 151 251.00 | | 183 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 505.00 | 218 189.00 | | 306 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 965.00 | 688 308.00 | | 859 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 539.00 | 218 189.00 | | 289 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 145.00 | | | 72 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 267.00 | | 49 448.00 | 253 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 667.00 | 1 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 784.00 | 277 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 117.00 | 241 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 397.00 | | 25 781.00 | 216 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932.00 | | 23 667.00 | 1 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 444.00 | 40 990.00 | | 173 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 751.00 | 40 990.00 | | 153 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 456.00 | 52 456.00 | | 52 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 248 390.00 | 248 390.00 | | 248 390.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VC Groupe et associés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 667.00 | 6 701.00 | 16 966.00 | 23 667.00 |
VI Groupe et associés | 72 145.00 | 72 145.00 | | 72 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 207.00 | 261 207.00 | | 261 207.00 |
VW T.V.A. | 64 735.00 | 64 735.00 | | 64 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 505.00 | 289 539.00 | 16 966.00 | 306 505.00 |