| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 161.00 | 167 270.00 | 6 891.00 | 174 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 037.00 | 207 969.00 | 24 068.00 | 232 037.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 753.00 | | 319 753.00 | 319 753.00 |
BZ Autres créances | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 867 182.00 | | 867 182.00 | 867 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 355.00 | | 1 213 355.00 | 1 213 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 392.00 | 207 969.00 | 1 237 423.00 | 1 445 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 619 374.00 | 545 075.00 | | 619 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 858.00 | 74 299.00 | | 254 858.00 |
DL TOTAL (I) | 882 618.00 | 627 759.00 | | 882 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 216.00 | 16 966.00 | | 10 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 177.00 | 74 480.00 | | 92 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 937.00 | 9 536.00 | | 10 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 475.00 | 210 831.00 | | 241 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 805.00 | 311 814.00 | | 354 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 423.00 | 939 573.00 | | 1 237 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 388.00 | 301 598.00 | | 351 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 177.00 | | | 92 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 825.00 | | 7 962.00 | 230 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 1 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 232 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 955.00 | | 1 212.00 | 193 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932.00 | | 6 750.00 | 1 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 873.00 | 13 096.00 | | 194 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 180.00 | 13 096.00 | | 175 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 911.00 | 63 911.00 | | 63 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 319 753.00 | 319 753.00 | | 319 753.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 216.00 | 6 799.00 | 3 418.00 | 10 216.00 |
VI Groupe et associés | 92 177.00 | 92 177.00 | | 92 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 705.00 | 337 705.00 | | 337 705.00 |
VW T.V.A. | 86 090.00 | 86 090.00 | | 86 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 805.00 | 351 388.00 | 3 418.00 | 354 805.00 |