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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322.00 | 801.00 | 521.00 | 1 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 429.00 | 119 386.00 | 75 043.00 | 194 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 621.00 | 139 880.00 | 92 741.00 | 232 621.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 919.00 | | 140 919.00 | 140 919.00 |
BZ Autres créances | 85 365.00 | | 85 365.00 | 85 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
CF Disponibilités | 153 571.00 | | 153 571.00 | 153 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 408.00 | | 502 408.00 | 502 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 029.00 | 139 880.00 | 595 149.00 | 735 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 302 756.00 | 214 457.00 | | 302 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 200.00 | 88 299.00 | | 120 200.00 |
DL TOTAL (I) | 431 340.00 | 311 140.00 | | 431 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 378.00 | 68 371.00 | | 16 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 253.00 | 7 887.00 | | 35 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 178.00 | 156 023.00 | | 112 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 809.00 | 232 281.00 | | 163 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 149.00 | 543 421.00 | | 595 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 167.00 | | 75 147.00 | 178 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 692.00 | 232 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 692.00 | 195 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 205.00 | | 1 733.00 | 33 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 430.00 | | 73 013.00 | 143 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | 400.00 | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 849.00 | 27 899.00 | 13 868.00 | 125 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 960.00 | 1 733.00 | | 17 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 889.00 | 26 166.00 | 13 868.00 | 107 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 140 919.00 | | | 140 919.00 |
VB T. V. A. | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VC Groupe et associés | 75 920.00 | | | 75 920.00 |
VI Groupe et associés | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 918.00 | 235 918.00 | | 235 918.00 |
VW T.V.A. | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 809.00 | 163 809.00 | | 163 809.00 |