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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 006.00 | 18 798.00 | 2 208.00 | 21 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 949.00 | 156 382.00 | 16 567.00 | 172 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 825.00 | 194 873.00 | 35 952.00 | 230 825.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 302.00 | | 492 302.00 | 492 302.00 |
BZ Autres créances | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CF Disponibilités | 374 231.00 | | 374 231.00 | 374 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 621.00 | | 903 621.00 | 903 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 446.00 | 194 873.00 | 939 573.00 | 1 134 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 545 075.00 | 461 735.00 | | 545 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 299.00 | 83 340.00 | | 74 299.00 |
DL TOTAL (I) | 627 759.00 | 553 460.00 | | 627 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 966.00 | 23 667.00 | | 16 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 480.00 | 72 145.00 | | 74 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 536.00 | 27 065.00 | | 9 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 831.00 | 183 627.00 | | 210 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 814.00 | 306 505.00 | | 311 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 573.00 | 859 965.00 | | 939 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 480.00 | | | 74 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 931.00 | | 3 853.00 | 277 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 959.00 | 230 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 959.00 | 193 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 061.00 | | 3 853.00 | 241 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 434.00 | 31 397.00 | 50 959.00 | 214 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 741.00 | 31 397.00 | 50 959.00 | 194 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 373.00 | 70 373.00 | | 70 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 492 302.00 | 492 302.00 | | 492 302.00 |
VB T. V. A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 966.00 | 6 750.00 | 10 216.00 | 16 966.00 |
VI Groupe et associés | 74 480.00 | 74 480.00 | | 74 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 922.00 | 510 922.00 | | 510 922.00 |
VW T.V.A. | 82 255.00 | 82 255.00 | | 82 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 814.00 | 301 598.00 | 10 216.00 | 311 814.00 |