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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 35 007.00 | 7 708.00 | 27 299.00 | 35 007.00 |
AP Constructions | 46 482.00 | 3 529.00 | 42 952.00 | 46 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 623.00 | 46 295.00 | 8 328.00 | 54 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 931.00 | 69 907.00 | 125 023.00 | 194 931.00 |
BT Marchandises | 225 655.00 | 8 095.00 | 217 560.00 | 225 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 855.00 | 539.00 | 240 315.00 | 240 855.00 |
BZ Autres créances | 86 725.00 | | 86 725.00 | 86 725.00 |
CF Disponibilités | 197 232.00 | | 197 232.00 | 197 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 939.00 | 8 634.00 | 742 305.00 | 750 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 871.00 | 78 541.00 | 867 329.00 | 945 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 430 352.00 | 353 957.00 | | 430 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 615.00 | 150 395.00 | | 162 615.00 |
DL TOTAL (I) | 609 468.00 | 520 852.00 | | 609 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 142.00 | 259 566.00 | | 189 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 022.00 | 86 575.00 | | 45 022.00 |
EA Autres dettes | 23 695.00 | 4 583.00 | | 23 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 861.00 | 350 725.00 | | 257 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 329.00 | 871 578.00 | | 867 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 861.00 | 350 725.00 | | 257 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 850.00 | | 51 648.00 | 140 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 840.00 | | 51 648.00 | 91 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 052.00 | 5 856.00 | | 64 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 052.00 | 5 856.00 | | 59 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 830.00 | 4 265.00 | | 3 830.00 |
6T Sur comptes clients | 1 262.00 | 157.00 | 880.00 | 1 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 092.00 | 4 422.00 | 880.00 | 5 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 092.00 | 4 422.00 | 880.00 | 5 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 422.00 | 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 143.00 | 189 143.00 | | 189 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
UX Autres créances clients | 240 208.00 | | | 240 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647.00 | | | 647.00 |
VB T. V. A. | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VC Groupe et associés | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 799.00 | | | 54 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 733.00 | 371 733.00 | | 371 733.00 |
VW T.V.A. | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 861.00 | 257 861.00 | | 257 861.00 |