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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 35 007.00 | 10 506.00 | 24 500.00 | 35 007.00 |
AP Constructions | 46 482.00 | 5 854.00 | 40 627.00 | 46 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 623.00 | 48 291.00 | 6 332.00 | 54 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 359.00 | 77 026.00 | 121 332.00 | 198 359.00 |
BT Marchandises | 294 440.00 | 13 984.00 | 280 456.00 | 294 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 497.00 | 413.00 | 292 083.00 | 292 497.00 |
BZ Autres créances | 112 435.00 | | 112 435.00 | 112 435.00 |
CF Disponibilités | 153 855.00 | | 153 855.00 | 153 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 853 228.00 | 14 397.00 | 838 831.00 | 853 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 587.00 | 91 424.00 | 960 163.00 | 1 051 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 508 968.00 | 430 352.00 | | 508 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 453.00 | 162 615.00 | | 184 453.00 |
DL TOTAL (I) | 709 921.00 | 609 468.00 | | 709 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 626.00 | 189 142.00 | | 127 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 364.00 | 45 022.00 | | 57 364.00 |
EA Autres dettes | 65 251.00 | 23 695.00 | | 65 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 241.00 | 257 861.00 | | 250 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 163.00 | 867 329.00 | | 960 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 931.00 | | 3 428.00 | 194 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 921.00 | | 3 428.00 | 145 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 908.00 | 7 119.00 | | 69 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 908.00 | 7 119.00 | | 64 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 095.00 | 5 889.00 | | 8 095.00 |
6T Sur comptes clients | 539.00 | | 126.00 | 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 634.00 | 5 889.00 | 126.00 | 8 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 634.00 | 5 889.00 | 126.00 | 8 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 889.00 | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 626.00 | 127 626.00 | | 127 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
UX Autres créances clients | 292 001.00 | | | 292 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496.00 | | | 496.00 |
VB T. V. A. | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VC Groupe et associés | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 613.00 | 448 613.00 | | 448 613.00 |
VW T.V.A. | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 242.00 | 250 242.00 | | 250 242.00 |