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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 35 007.00 | 18 523.00 | 16 485.00 | 35 007.00 |
AP Constructions | 52 743.00 | 13 713.00 | 39 030.00 | 52 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 719.00 | 51 477.00 | 28 242.00 | 79 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 854.00 | 96 088.00 | 127 766.00 | 223 854.00 |
BT Marchandises | 492 570.00 | 33 070.00 | 459 500.00 | 492 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 053.00 | 241.00 | 271 813.00 | 272 053.00 |
BZ Autres créances | 56 806.00 | | 56 806.00 | 56 806.00 |
CF Disponibilités | 533 213.00 | | 533 213.00 | 533 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 642.00 | 33 311.00 | 1 321 331.00 | 1 354 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 496.00 | 129 398.00 | 1 449 097.00 | 1 578 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 860 572.00 | 715 113.00 | | 860 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 550.00 | 235 459.00 | | 212 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 622.00 | 967 072.00 | | 1 089 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 381.00 | 61 809.00 | | 22 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 586.00 | 171 351.00 | | 196 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 569.00 | 73 788.00 | | 61 569.00 |
EA Autres dettes | 62 252.00 | 26 257.00 | | 62 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 475.00 | 333 205.00 | | 359 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 097.00 | 1 300 277.00 | | 1 449 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 475.00 | 333 205.00 | | 359 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 682.00 | | 30 685.00 | 199 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 513.00 | 223 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 513.00 | 174 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 672.00 | | 30 685.00 | 150 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 184.00 | 11 328.00 | 6 424.00 | 91 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 184.00 | 11 328.00 | 6 424.00 | 86 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 682.00 | 7 388.00 | | 25 682.00 |
6T Sur comptes clients | 6 119.00 | | 5 878.00 | 6 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 801.00 | 7 388.00 | 5 878.00 | 31 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 801.00 | 7 388.00 | 5 878.00 | 31 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 388.00 | 5 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 586.00 | 196 586.00 | | 196 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 252.00 | 62 252.00 | | 62 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VI Groupe et associés | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VW T.V.A. | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 475.00 | 359 475.00 | | 359 475.00 |