| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 35 007.00 | 16 105.00 | 18 902.00 | 35 007.00 |
AP Constructions | 52 743.00 | 11 076.00 | 41 667.00 | 52 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 547.00 | 51 628.00 | 3 919.00 | 55 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 682.00 | 91 184.00 | 108 498.00 | 199 682.00 |
BT Marchandises | 427 197.00 | 25 682.00 | 401 515.00 | 427 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 849.00 | 6 119.00 | 235 730.00 | 241 849.00 |
BZ Autres créances | 44 439.00 | | 44 439.00 | 44 439.00 |
CF Disponibilités | 510 095.00 | | 510 095.00 | 510 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 580.00 | 31 801.00 | 1 191 779.00 | 1 223 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 262.00 | 122 985.00 | 1 300 277.00 | 1 423 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 715 113.00 | 609 422.00 | | 715 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 459.00 | 195 691.00 | | 235 459.00 |
DL TOTAL (I) | 967 072.00 | 821 613.00 | | 967 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 809.00 | 22 645.00 | | 61 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 351.00 | 150 130.00 | | 171 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 788.00 | 48 081.00 | | 73 788.00 |
EA Autres dettes | 26 257.00 | 40 059.00 | | 26 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 205.00 | 260 915.00 | | 333 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 277.00 | 1 082 528.00 | | 1 300 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 205.00 | 260 915.00 | | 333 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 342.00 | | 340.00 | 199 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 332.00 | | 340.00 | 150 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 249.00 | 6 935.00 | | 84 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 249.00 | 6 935.00 | | 79 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 275.00 | 6 407.00 | | 19 275.00 |
6T Sur comptes clients | 8 841.00 | | 2 722.00 | 8 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 116.00 | 6 407.00 | 2 722.00 | 28 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 116.00 | 6 407.00 | 2 722.00 | 28 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 407.00 | 2 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 351.00 | 171 351.00 | | 171 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
UX Autres créances clients | 234 507.00 | 234 507.00 | | 234 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VB T. V. A. | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VI Groupe et associés | 61 809.00 | 61 809.00 | | 61 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 968.00 | 329 968.00 | | 329 968.00 |
VW T.V.A. | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 205.00 | 333 205.00 | | 333 205.00 |