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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 35 007.00 | 20 668.00 | 14 339.00 | 35 007.00 |
AP Constructions | 52 743.00 | 16 351.00 | 36 393.00 | 52 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 767.00 | 58 988.00 | 33 779.00 | 92 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 902.00 | 108 381.00 | 128 521.00 | 236 902.00 |
BT Marchandises | 577 210.00 | 41 728.00 | 535 482.00 | 577 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 583.00 | | 278 583.00 | 278 583.00 |
BZ Autres créances | 72 744.00 | | 72 744.00 | 72 744.00 |
CF Disponibilités | 584 196.00 | | 584 196.00 | 584 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 733.00 | 41 728.00 | 1 471 005.00 | 1 512 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 635.00 | 150 109.00 | 1 599 526.00 | 1 749 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 983 122.00 | 860 572.00 | | 983 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 110.00 | 212 550.00 | | 216 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 732.00 | 1 089 622.00 | | 1 215 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 723.00 | 16 687.00 | | 12 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 725.00 | 196 586.00 | | 243 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 301.00 | 61 569.00 | | 59 301.00 |
EA Autres dettes | 68 046.00 | 62 252.00 | | 68 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 794.00 | 359 475.00 | | 383 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 526.00 | 1 449 097.00 | | 1 599 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 061.00 | 359 475.00 | | 375 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 854.00 | | 13 162.00 | 223 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 844.00 | | 13 162.00 | 174 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 088.00 | 12 398.00 | 104.00 | 96 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 088.00 | 12 398.00 | 104.00 | 91 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 070.00 | 8 658.00 | | 33 070.00 |
6T Sur comptes clients | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 311.00 | 8 658.00 | 241.00 | 33 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 311.00 | 8 658.00 | 241.00 | 33 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 658.00 | 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 725.00 | 243 725.00 | | 243 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
UX Autres créances clients | 278 583.00 | 278 583.00 | | 278 583.00 |
VB T. V. A. | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VC Groupe et associés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 723.00 | 3 990.00 | 8 733.00 | 12 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 006.00 | 395 006.00 | | 395 006.00 |
VW T.V.A. | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 794.00 | 375 061.00 | 8 733.00 | 383 794.00 |