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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 35 007.00 | 13 306.00 | 21 701.00 | 35 007.00 |
AP Constructions | 52 743.00 | 8 439.00 | 44 304.00 | 52 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 207.00 | 50 129.00 | 5 078.00 | 55 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 342.00 | 84 249.00 | 115 094.00 | 199 342.00 |
BT Marchandises | 352 712.00 | 19 275.00 | 333 437.00 | 352 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 320.00 | 8 841.00 | 259 479.00 | 268 320.00 |
BZ Autres créances | 65 529.00 | | 65 529.00 | 65 529.00 |
CF Disponibilités | 308 989.00 | | 308 989.00 | 308 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 550.00 | 28 116.00 | 967 434.00 | 995 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 893.00 | 112 365.00 | 1 082 528.00 | 1 194 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 609 422.00 | 508 968.00 | | 609 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 691.00 | 184 453.00 | | 195 691.00 |
DL TOTAL (I) | 821 613.00 | 709 921.00 | | 821 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 130.00 | 127 626.00 | | 150 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 081.00 | 57 364.00 | | 48 081.00 |
EA Autres dettes | 40 059.00 | 65 251.00 | | 40 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 915.00 | 250 241.00 | | 260 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 528.00 | 960 163.00 | | 1 082 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 915.00 | 250 242.00 | | 260 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 359.00 | | 7 245.00 | 198 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 261.00 | 199 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 261.00 | 150 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 349.00 | | 7 245.00 | 149 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 027.00 | 7 222.00 | | 77 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 027.00 | 7 222.00 | | 72 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 984.00 | 5 291.00 | | 13 984.00 |
6T Sur comptes clients | 414.00 | 8 427.00 | | 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 398.00 | 13 718.00 | | 14 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 398.00 | 13 718.00 | | 14 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 130.00 | 150 130.00 | | 150 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
UX Autres créances clients | 257 711.00 | 257 711.00 | | 257 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VB T. V. A. | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VI Groupe et associés | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 530.00 | 377 530.00 | | 377 530.00 |
VW T.V.A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 915.00 | 260 915.00 | | 260 915.00 |