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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 286.00 | 225 228.00 | 6 058.00 | 231 286.00 |
AH Fonds commercial | 98 356.00 | 98 356.00 | | 98 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 909 950.00 | 4 051 050.00 | 2 858 900.00 | 6 909 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 913.00 | 437 112.00 | 423 801.00 | 860 913.00 |
BF Prêts | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 130 409.00 | 4 811 745.00 | 3 318 664.00 | 8 130 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 402 693.00 | 235 060.00 | 8 167 633.00 | 8 402 693.00 |
BN En cours de production de biens | 1 956 399.00 | 590 788.00 | 1 365 611.00 | 1 956 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 040 517.00 | 4 242 124.00 | 1 798 393.00 | 6 040 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883 494.00 | | 2 883 494.00 | 2 883 494.00 |
BZ Autres créances | 364 019.00 | | 364 019.00 | 364 019.00 |
CF Disponibilités | 4 157 566.00 | | 4 157 566.00 | 4 157 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 840 638.00 | 5 067 972.00 | 18 772 666.00 | 23 840 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 971 048.00 | 9 879 717.00 | 22 091 330.00 | 31 971 048.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 676 000.00 | 4 676 000.00 | | 4 676 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 490 335.00 | 4 490 335.00 | | 4 490 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 467 600.00 | 467 600.00 | | 467 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 846 276.00 | 846 276.00 | | 846 276.00 |
DG Autres réserves | 4 684 793.00 | 4 785 574.00 | | 4 684 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 289.00 | 396 045.00 | | 724 289.00 |
DK Provisions réglementées | 2 746 097.00 | 2 902 808.00 | | 2 746 097.00 |
DL TOTAL (I) | 18 635 390.00 | 18 564 636.00 | | 18 635 390.00 |
DP Provisions pour risques | 721 000.00 | 1 021 000.00 | | 721 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 000.00 | 14 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 755 000.00 | 1 035 000.00 | | 755 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 811.00 | 3 624 511.00 | | 1 860 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 130.00 | 1 058 002.00 | | 836 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 941.00 | 4 682 512.00 | | 2 700 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 091 330.00 | 24 282 149.00 | | 22 091 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 941.00 | 4 682 512.00 | | 2 700 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 923 151.00 | 827 006.00 | 23 750 157.00 | 22 923 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 923 151.00 | 827 006.00 | 23 750 157.00 | 22 923 151.00 |
FM Production stockée | | | -1 664 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 169 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 286 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 644 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 862 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 757 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 067 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 741 000.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 604 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 872 059.00 | 1 513 395.00 | | 872 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | 98 487.00 | | 77 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 782.00 | 126 142.00 | | 284 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 782.00 | 224 629.00 | | 361 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 927.00 | 201 023.00 | | 6 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 133.00 | 173 042.00 | | 82 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 072.00 | 121 218.00 | | 128 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 133.00 | 495 284.00 | | 217 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 650.00 | -270 655.00 | | 144 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 606.00 | -77 989.00 | | 112 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 659 914.00 | 33 757 615.00 | | 29 659 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 935 625.00 | 33 361 570.00 | | 28 935 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 289.00 | 396 045.00 | | 724 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 956.00 | 358.00 | 185.00 | 7 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 605.00 | 350.00 | 185.00 | 7 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 903.00 | 128.00 | 285.00 | 2 903.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 035.00 | 741.00 | 1 021.00 | 1 035.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 276.00 | 5 068.00 | 5 276.00 | 5 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 276.00 | 5 068.00 | 5 276.00 | 5 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 214.00 | 5 937.00 | 6 582.00 | 9 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UP Prêts | 29.00 | | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 281.00 | | | 281.00 |
VP Divers | 20.00 | | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313.00 | 3 283.00 | 30.00 | 3 313.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |