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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 286.00 | 227 963.00 | 3 322.00 | 231 286.00 |
AH Fonds commercial | 98 356.00 | 98 356.00 | | 98 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 355 071.00 | 4 257 297.00 | 3 097 775.00 | 7 355 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 843.00 | 507 968.00 | 423 875.00 | 931 843.00 |
BF Prêts | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 646 460.00 | 5 091 584.00 | 3 554 876.00 | 8 646 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 831 853.00 | 386 660.00 | 8 445 193.00 | 8 831 853.00 |
BN En cours de production de biens | 2 296 318.00 | 595 682.00 | 1 700 636.00 | 2 296 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 881 307.00 | 3 533 470.00 | 1 347 837.00 | 4 881 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 930 438.00 | 549.00 | 4 929 889.00 | 4 930 438.00 |
BZ Autres créances | 208 238.00 | | 208 238.00 | 208 238.00 |
CF Disponibilités | 5 010 952.00 | | 5 010 952.00 | 5 010 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 177 306.00 | 4 516 361.00 | 21 660 945.00 | 26 177 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 823 766.00 | 9 607 945.00 | 25 215 821.00 | 34 823 766.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 676 000.00 | 4 676 000.00 | | 4 676 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 490 335.00 | 4 490 335.00 | | 4 490 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 467 600.00 | 467 600.00 | | 467 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 846 276.00 | 846 276.00 | | 846 276.00 |
DG Autres réserves | 4 707 682.00 | 4 684 793.00 | | 4 707 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 520 032.00 | 724 289.00 | | 1 520 032.00 |
DK Provisions réglementées | 2 042 252.00 | 2 746 097.00 | | 2 042 252.00 |
DL TOTAL (I) | 18 750 176.00 | 18 635 390.00 | | 18 750 176.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200 000.00 | 721 000.00 | | 1 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 000.00 | 34 000.00 | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 291 000.00 | 755 000.00 | | 1 291 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485 055.00 | 1 860 811.00 | | 3 485 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 027.00 | 836 130.00 | | 1 434 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 463.00 | 4 000.00 | | 243 463.00 |
EA Autres dettes | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 174 645.00 | 2 700 941.00 | | 5 174 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 215 821.00 | 22 091 330.00 | | 25 215 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 174 645.00 | 2 700 941.00 | | 5 174 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 757 868.00 | 1 362 583.00 | 27 120 451.00 | 25 757 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 757 868.00 | 1 362 583.00 | 27 120 451.00 | 25 757 868.00 |
FM Production stockée | | | -819 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 906 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 245 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 267 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 328 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 956 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 516 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 547 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 415 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 829 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 820 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 872 059.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | 77 000.00 | | 78 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 826 478.00 | 284 782.00 | | 826 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904 478.00 | 361 782.00 | | 904 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 770.00 | 6 927.00 | | 3 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | 82 133.00 | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 832 632.00 | 128 072.00 | | 832 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836 493.00 | 217 133.00 | | 836 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 985.00 | 144 650.00 | | 67 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 441.00 | 112 606.00 | | 322 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 156 290.00 | 29 659 914.00 | | 34 156 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 636 258.00 | 28 935 625.00 | | 32 636 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 520 032.00 | 724 289.00 | | 1 520 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 811 000.00 | 531 000.00 | 251 000.00 | 4 811 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 488 000.00 | 528 000.00 | 251 000.00 | 4 488 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 746 000.00 | 123 000.00 | 827 000.00 | 2 746 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 755 000.00 | 1 257 000.00 | 721 000.00 | 755 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 068 000.00 | 4 516 000.00 | 5 068 000.00 | 5 068 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 068 000.00 | 4 517 000.00 | 5 068 000.00 | 5 068 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 569 000.00 | 5 897 000.00 | 6 616 000.00 | 8 569 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |