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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 286.00 | 230 630.00 | 656.00 | 231 286.00 |
AH Fonds commercial | 98 356.00 | 98 356.00 | | 98 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 579 896.00 | 4 507 354.00 | 3 072 542.00 | 7 579 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 622.00 | 568 135.00 | 372 487.00 | 940 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BF Prêts | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 933 065.00 | 5 404 475.00 | 3 528 590.00 | 8 933 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 433 786.00 | 531 931.00 | 7 901 855.00 | 8 433 786.00 |
BN En cours de production de biens | 3 085 289.00 | 353 487.00 | 2 731 802.00 | 3 085 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 056 525.00 | 2 377 541.00 | 1 678 984.00 | 4 056 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 845 589.00 | 4 486.00 | 4 841 103.00 | 4 845 589.00 |
BZ Autres créances | 384 575.00 | | 384 575.00 | 384 575.00 |
CF Disponibilités | 2 648 409.00 | | 2 648 409.00 | 2 648 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 900.00 | | 112 900.00 | 112 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 567 073.00 | 3 267 445.00 | 20 299 628.00 | 23 567 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 500 137.00 | 8 671 920.00 | 23 828 218.00 | 32 500 137.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 676 000.00 | 4 676 000.00 | | 4 676 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 490 335.00 | 4 490 335.00 | | 4 490 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 467 600.00 | 467 600.00 | | 467 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 846 276.00 | 846 276.00 | | 846 276.00 |
DG Autres réserves | 5 204 839.00 | 4 707 682.00 | | 5 204 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477 471.00 | 1 520 032.00 | | 1 477 471.00 |
DK Provisions réglementées | 1 686 088.00 | 2 042 252.00 | | 1 686 088.00 |
DL TOTAL (I) | 18 848 608.00 | 18 750 176.00 | | 18 848 608.00 |
DP Provisions pour risques | 424 000.00 | 1 200 000.00 | | 424 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 465.00 | 91 000.00 | | 164 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 465.00 | 1 291 000.00 | | 588 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 739.00 | 3 485 055.00 | | 3 098 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 771.00 | 1 434 027.00 | | 1 235 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 500.00 | 243 463.00 | | 25 500.00 |
EA Autres dettes | 31 134.00 | 12 100.00 | | 31 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 391 144.00 | 5 174 645.00 | | 4 391 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 828 218.00 | 25 215 821.00 | | 23 828 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 391 144.00 | 5 174 645.00 | | 4 391 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 453 768.00 | 1 612 110.00 | 26 065 878.00 | 24 453 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 453 768.00 | 1 612 110.00 | 26 065 878.00 | 24 453 768.00 |
FM Production stockée | | | -35 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 412 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 467 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 819 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 398 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 587 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 048 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 266 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 000.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 768 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 699 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 726 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 833.00 | 78 000.00 | | 117 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 139 459.00 | 826 478.00 | | 1 139 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259 271.00 | 904 478.00 | | 1 259 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561 498.00 | 3 770.00 | | 561 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 795.00 | 91.00 | | 262 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 760.00 | 832 632.00 | | 237 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 053.00 | 836 493.00 | | 1 062 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 218.00 | 67 985.00 | | 197 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 828.00 | 46 241.00 | | 43 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 640.00 | 322 441.00 | | 402 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 755 486.00 | 34 156 290.00 | | 32 755 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 278 014.00 | 32 636 258.00 | | 31 278 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 477 471.00 | 1 520 032.00 | | 1 477 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 646 000.00 | | 603 000.00 | 8 646 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 000.00 | 8 932 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 000.00 | 8 573 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 287 000.00 | | 603 000.00 | 8 287 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091 000.00 | 593 000.00 | 281 000.00 | 5 091 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 000.00 | 3 000.00 | | 326 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 765 000.00 | 590 000.00 | 281 000.00 | 4 765 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 042 000.00 | 83 000.00 | 439 000.00 | 2 042 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 291 000.00 | 487 000.00 | 1 190 000.00 | 1 291 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 516 000.00 | 3 263 000.00 | 4 516 000.00 | 4 516 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 517 000.00 | 3 267 000.00 | 4 516 000.00 | 4 517 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 850 000.00 | 3 837 000.00 | 6 145 000.00 | 7 850 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 099 000.00 | 3 099 000.00 | | 3 099 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UP Prêts | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 841 000.00 | 4 841 000.00 | | 4 841 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VC Groupe et associés | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
VP Divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 372 000.00 | 5 338 000.00 | 34 000.00 | 5 372 000.00 |
VW T.V.A. | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 000.00 | 4 391 000.00 | | 4 391 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |