| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 333.00 | 233 290.00 | 41 042.00 | 274 333.00 |
AH Fonds commercial | 98 355.00 | 98 355.00 | | 98 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 794 031.00 | 4 603 393.00 | 3 190 637.00 | 7 794 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 425.00 | 639 546.00 | 406 878.00 | 1 046 425.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 259 849.00 | 5 574 587.00 | 3 685 262.00 | 9 259 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 423 199.00 | 364 484.00 | 8 058 715.00 | 8 423 199.00 |
BN En cours de production de biens | 3 014 992.00 | 410 068.00 | 2 604 924.00 | 3 014 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 358 737.00 | 1 495 300.00 | 2 863 437.00 | 4 358 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 086 822.00 | 7 605.00 | 5 079 216.00 | 5 086 822.00 |
BZ Autres créances | 193 302.00 | | 193 302.00 | 193 302.00 |
CF Disponibilités | 3 561 958.00 | | 3 561 958.00 | 3 561 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 711 211.00 | 2 277 457.00 | 22 433 754.00 | 24 711 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 971 061.00 | 7 852 044.00 | 26 119 017.00 | 33 971 061.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 676 000.00 | 4 676 000.00 | | 4 676 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 490 334.00 | 4 490 334.00 | | 4 490 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 467 600.00 | 467 600.00 | | 467 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 846 275.00 | 846 275.00 | | 846 275.00 |
DG Autres réserves | 5 659 434.00 | 5 204 838.00 | | 5 659 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992 968.00 | 1 477 471.00 | | 1 992 968.00 |
DK Provisions réglementées | 1 416 458.00 | 1 686 088.00 | | 1 416 458.00 |
DL TOTAL (I) | 19 549 072.00 | 18 848 608.00 | | 19 549 072.00 |
DP Provisions pour risques | 251 000.00 | 424 000.00 | | 251 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 164 465.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 251 000.00 | 588 465.00 | | 251 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 475 802.00 | 3 098 738.00 | | 4 475 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 491.00 | 1 235 771.00 | | 1 503 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 25 500.00 | | 5 040.00 |
EA Autres dettes | 334 610.00 | 31 134.00 | | 334 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 318 944.00 | 4 391 144.00 | | 6 318 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 119 017.00 | 23 828 217.00 | | 26 119 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 318 944.00 | 4 391 144.00 | | 6 318 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 743 654.00 | 1 994 864.00 | 30 738 519.00 | 28 743 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 743 654.00 | 1 994 864.00 | 30 738 519.00 | 28 743 654.00 |
FM Production stockée | | | 231 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 692 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 708 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 706 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 279 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 262 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 272 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 217 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 490 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 499 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 642.00 | | | 115 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 979.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | 117 833.00 | | 240 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 614 318.00 | 1 139 458.00 | | 614 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854 318.00 | 1 259 271.00 | | 854 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 380.00 | 561 497.00 | | 210 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 087.00 | 262 795.00 | | 94 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 224.00 | 237 760.00 | | 80 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 691.00 | 1 062 053.00 | | 384 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469 627.00 | 197 217.00 | | 469 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 190.00 | 43 828.00 | | 147 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828 759.00 | 402 640.00 | | 828 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 579 480.00 | 32 755 485.00 | | 35 579 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 586 511.00 | 31 278 014.00 | | 33 586 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992 968.00 | 1 477 471.00 | | 1 992 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 933.00 | 920.00 | 594.00 | 8 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | 49.00 | | 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 574.00 | 861.00 | 594.00 | 8 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 11.00 | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 404 000.00 | 617 000.00 | 447 000.00 | 5 404 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 000.00 | 3 000.00 | | 329 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 075 000.00 | 614 000.00 | 447 000.00 | 5 075 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 686.00 | 80.00 | 350.00 | 1 686.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476 000.00 | 4 476 000.00 | | 4 476 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 051 000.00 | 5 051 000.00 | | 5 051 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VC Groupe et associés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VI Groupe et associés | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 393 000.00 | 5 317 000.00 | 76 000.00 | 5 393 000.00 |
VW T.V.A. | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 319 000.00 | 6 319 000.00 | | 6 319 000.00 |