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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 515.00 | 244 651.00 | 62 864.00 | 307 515.00 |
AH Fonds commercial | 98 355.00 | 98 355.00 | | 98 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 984 588.00 | 4 968 404.00 | 3 016 183.00 | 7 984 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 001.00 | 715 969.00 | 461 032.00 | 1 177 001.00 |
BF Prêts | 41 599.00 | | 41 599.00 | 41 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 620 422.00 | 6 027 380.00 | 3 593 041.00 | 9 620 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 602 671.00 | 363 966.00 | 10 238 705.00 | 10 602 671.00 |
BN En cours de production de biens | 2 803 226.00 | 509 995.00 | 2 293 231.00 | 2 803 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 990 764.00 | 1 549 118.00 | 2 441 646.00 | 3 990 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 333 937.00 | 5 440.00 | 3 328 497.00 | 3 333 937.00 |
BZ Autres créances | 706 277.00 | | 706 277.00 | 706 277.00 |
CF Disponibilités | 570 485.00 | | 570 485.00 | 570 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 093 161.00 | 2 428 519.00 | 19 664 642.00 | 22 093 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 713 583.00 | 8 455 900.00 | 23 257 683.00 | 31 713 583.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 676 000.00 | 4 676 000.00 | | 4 676 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 490 334.00 | 4 490 334.00 | | 4 490 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 467 600.00 | 467 600.00 | | 467 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 846 275.00 | 846 275.00 | | 846 275.00 |
DG Autres réserves | 6 483 403.00 | 5 659 434.00 | | 6 483 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 003.00 | 1 992 968.00 | | 622 003.00 |
DK Provisions réglementées | 1 080 533.00 | 1 416 458.00 | | 1 080 533.00 |
DL TOTAL (I) | 18 666 150.00 | 19 549 072.00 | | 18 666 150.00 |
DP Provisions pour risques | 255 000.00 | 251 000.00 | | 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 000.00 | 251 000.00 | | 255 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395 468.00 | 4 475 802.00 | | 3 395 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 521.00 | 1 503 491.00 | | 939 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 040.00 | | |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 334 610.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 336 532.00 | 6 318 944.00 | | 4 336 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 257 683.00 | 26 119 017.00 | | 23 257 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 336 532.00 | 6 318 944.00 | | 4 336 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 178 696.00 | 1 833 649.00 | 23 012 345.00 | 21 178 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 178 696.00 | 1 833 649.00 | 23 012 345.00 | 21 178 696.00 |
FM Production stockée | | | -579 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 777 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 275 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 321 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 179 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 875 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 012 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 424 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 019 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262 731.00 | 115 642.00 | | 262 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | 240 000.00 | | 49 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 558.00 | 614 318.00 | | 404 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 058.00 | 854 318.00 | | 454 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 087.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 633.00 | 80 224.00 | | 68 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 633.00 | 384 691.00 | | 68 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 425.00 | 469 627.00 | | 385 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 147 190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 713.00 | 828 759.00 | | 31 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 742 216.00 | 35 579 480.00 | | 25 742 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 120 213.00 | 33 586 511.00 | | 25 120 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 003.00 | 1 992 968.00 | | 622 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 260 000.00 | | 543 000.00 | 9 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 000.00 | 9 620 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 406 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 000.00 | 9 162 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 000.00 | | 33 000.00 | 379 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 840 000.00 | | 497 000.00 | 8 840 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 13 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 575 000.00 | 629 000.00 | 176 000.00 | 5 575 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 000.00 | 11 000.00 | | 332 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 243 000.00 | 618 000.00 | 176 000.00 | 5 243 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 416 000.00 | 69 000.00 | 405 000.00 | 1 416 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 000.00 | 245 000.00 | 241 000.00 | 251 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 270 000.00 | 2 423 000.00 | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 277 000.00 | 2 425 000.00 | 2 274 000.00 | 2 277 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 945 000.00 | 2 738 000.00 | 2 919 000.00 | 3 945 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 395 000.00 | 3 395 000.00 | | 3 395 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 327 000.00 | 3 327 000.00 | | 3 327 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VC Groupe et associés | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
VP Divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 179 000.00 | 4 120 000.00 | 59 000.00 | 4 179 000.00 |
VW T.V.A. | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 337 000.00 | 4 337 000.00 | | 4 337 000.00 |