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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 693.00 | 263 693.00 | 57 000.00 | 320 693.00 |
AH Fonds commercial | 98 355.00 | 98 355.00 | | 98 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 991 124.00 | 5 452 686.00 | 2 538 437.00 | 7 991 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 401.00 | 797 668.00 | 389 732.00 | 1 187 401.00 |
BF Prêts | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 662 917.00 | 6 612 404.00 | 3 050 512.00 | 9 662 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 368 451.00 | 381 928.00 | 8 986 523.00 | 9 368 451.00 |
BN En cours de production de biens | 3 450 692.00 | 317 616.00 | 3 133 076.00 | 3 450 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 731 919.00 | 1 215 548.00 | 1 516 371.00 | 2 731 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132 516.00 | | 3 132 516.00 | 3 132 516.00 |
BZ Autres créances | 142 896.00 | | 142 896.00 | 142 896.00 |
CF Disponibilités | 3 116 010.00 | | 3 116 010.00 | 3 116 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 964 971.00 | 1 915 092.00 | 20 049 879.00 | 21 964 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 627 889.00 | 8 527 496.00 | 23 100 392.00 | 31 627 889.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 676 000.00 | 4 676 000.00 | | 4 676 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 490 334.00 | 4 490 334.00 | | 4 490 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 467 600.00 | 467 600.00 | | 467 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 846 275.00 | 846 275.00 | | 846 275.00 |
DG Autres réserves | 6 813 157.00 | 6 483 403.00 | | 6 813 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 096.00 | 622 003.00 | | 1 033 096.00 |
DK Provisions réglementées | 956 177.00 | 1 080 533.00 | | 956 177.00 |
DL TOTAL (I) | 19 282 642.00 | 18 666 150.00 | | 19 282 642.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | 255 000.00 | | 205 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | 255 000.00 | | 205 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 725.00 | 3 395 468.00 | | 2 519 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 466.00 | 939 521.00 | | 1 079 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
EA Autres dettes | 7 036.00 | 1 542.00 | | 7 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612 750.00 | 4 336 532.00 | | 3 612 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 100 392.00 | 23 257 683.00 | | 23 100 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 612 750.00 | 4 336 532.00 | | 3 612 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 739 034.00 | 2 195 244.00 | 24 934 279.00 | 22 739 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 739 034.00 | 2 195 244.00 | 24 934 279.00 | 22 739 034.00 |
FM Production stockée | | | -611 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 184 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 560 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 861 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 234 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 152 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 068 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 915 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 546 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 262 731.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 824.00 | 404 559.00 | | 200 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 824.00 | 454 059.00 | | 200 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 469.00 | 68 633.00 | | 66 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 885.00 | 68 633.00 | | 75 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 939.00 | 385 425.00 | | 124 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 925.00 | 31 713.00 | | 97 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 764 983.00 | 25 742 216.00 | | 27 764 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 731 887.00 | 25 120 213.00 | | 26 731 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 096.00 | 622 003.00 | | 1 033 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 620.00 | 42.00 | | 9 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406.00 | 13.00 | | 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 162.00 | 17.00 | | 9 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | 12.00 | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 027.00 | 585.00 | | 6 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 18.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 683.00 | 567.00 | | 5 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 081.00 | 66.00 | 191.00 | 1 081.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255.00 | 205.00 | 255.00 | 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 423.00 | 1 915.00 | 2 423.00 | 2 423.00 |
6T Sur comptes clients | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 428.00 | 1 915.00 | 2 428.00 | 2 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 764.00 | 2 186.00 | 2 874.00 | 3 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |