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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 992.00 | 20 931.00 | 21 061.00 | 41 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 127.00 | 75 640.00 | 24 487.00 | 100 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 844.00 | | 196 844.00 | 196 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 894.00 | 98 502.00 | 242 392.00 | 340 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 664.00 | 41 887.00 | 235 776.00 | 277 664.00 |
BZ Autres créances | 607 123.00 | | 607 123.00 | 607 123.00 |
CF Disponibilités | 104 063.00 | | 104 063.00 | 104 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 901.00 | 41 887.00 | 961 013.00 | 1 002 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 794.00 | 140 389.00 | 1 203 405.00 | 1 343 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 151 370.00 | 112 084.00 | | 151 370.00 |
DH Report à nouveau | 1 401.00 | 700.00 | | 1 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 232.00 | 97 837.00 | | 95 232.00 |
DL TOTAL (I) | 270 002.00 | 232 621.00 | | 270 002.00 |
DP Provisions pour risques | 26 604.00 | 23 922.00 | | 26 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 604.00 | 23 922.00 | | 26 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 079.00 | 85 588.00 | | 164 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 560.00 | 229 282.00 | | 46 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 058.00 | 32 277.00 | | 135 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 824.00 | 247 996.00 | | 248 824.00 |
EA Autres dettes | 312 278.00 | 254 011.00 | | 312 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 800.00 | 849 154.00 | | 906 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 405.00 | 1 105 697.00 | | 1 203 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 995.00 | 730 764.00 | | 778 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 627.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 567 737.00 | | 1 567 737.00 | 1 567 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 737.00 | | 1 567 737.00 | 1 567 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 887.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 125.00 | 16 138.00 | | 35 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 492.00 | 1 454.00 | | 9 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | 3 600.00 | | 3 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 617.00 | 24 369.00 | | 12 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 310.00 | 482.00 | | 3 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 682.00 | 23 922.00 | | 2 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 992.00 | 25 571.00 | | 5 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 626.00 | -1 202.00 | | 6 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 513.00 | 1 614 094.00 | | 1 615 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 281.00 | 1 516 257.00 | | 1 520 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 232.00 | 97 837.00 | | 95 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 637.00 | 8 622.00 | | 8 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 935.00 | | 18 603.00 | 341 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 644.00 | 340 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 644.00 | 142 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 161.00 | | 18 603.00 | 143 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 844.00 | | | 196 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 407.00 | 17 739.00 | 19 644.00 | 100 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 477.00 | 17 739.00 | 19 644.00 | 98 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 922.00 | 2 682.00 | | 23 922.00 |
6T Sur comptes clients | | 41 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 922.00 | 44 569.00 | | 23 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 887.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 058.00 | 135 058.00 | | 135 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 306.00 | 82 306.00 | | 82 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 122.00 | 78 122.00 | | 78 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 278.00 | 312 278.00 | | 312 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 844.00 | | | 196 844.00 |
UX Autres créances clients | 227 532.00 | | | 227 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
VB T. V. A. | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 979.00 | 22 403.00 | 120 576.00 | 142 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 100.00 | 13 871.00 | 7 229.00 | 21 100.00 |
VI Groupe et associés | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 106.00 | | | 160 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 493.00 | | | 588 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 105.00 | 892 261.00 | 196 844.00 | 1 089 105.00 |
VW T.V.A. | 88 135.00 | 88 135.00 | | 88 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 800.00 | 778 995.00 | 127 805.00 | 906 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 195.00 | 15 043.00 | | 11 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 218.00 | 7 674.00 | | 7 218.00 |
ST Autres comptes | 129 390.00 | 145 560.00 | | 129 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 825.00 | 99 962.00 | | 135 825.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 44.00 | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 204 385.00 | 239 615.00 | | 204 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 491.00 | 6 181.00 | | 92 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | 1 517.00 | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 541.00 | 16 560.00 | | 11 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 277.00 | 335 736.00 | | 314 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 572.00 | 90 772.00 | | 69 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 308.00 | 498 992.00 | | 569 308.00 |