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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 134.00 | 60 246.00 | 23 888.00 | 84 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 562.00 | 117 820.00 | 28 742.00 | 146 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 664.00 | | 199 664.00 | 199 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 157.00 | 180 863.00 | 252 294.00 | 433 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 139.00 | | 274 139.00 | 274 139.00 |
BZ Autres créances | 892 770.00 | | 892 770.00 | 892 770.00 |
CF Disponibilités | 148 091.00 | | 148 091.00 | 148 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 451.00 | | 1 327 451.00 | 1 327 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 608.00 | 180 863.00 | 1 579 745.00 | 1 760 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 213 741.00 | 194 087.00 | | 213 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 272.00 | 19 654.00 | | 32 272.00 |
DL TOTAL (I) | 268 013.00 | 235 741.00 | | 268 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 479.00 | 419 866.00 | | 417 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 284.00 | 125 391.00 | | 109 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 594.00 | 130 881.00 | | 180 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 445.00 | 258 269.00 | | 227 445.00 |
EA Autres dettes | 376 930.00 | 385 181.00 | | 376 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 732.00 | 1 319 757.00 | | 1 311 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 745.00 | 1 555 498.00 | | 1 579 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 848.00 | 934 408.00 | | 989 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 547.00 | | 20 734.00 | 419 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 124.00 | 433 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 124.00 | 230 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 806.00 | | 20 014.00 | 217 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 944.00 | | 720.00 | 198 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 439.00 | 21 155.00 | 6 730.00 | 166 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 641.00 | 21 155.00 | 6 730.00 | 163 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 594.00 | 180 594.00 | | 180 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 380.00 | 94 380.00 | | 94 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 930.00 | 376 930.00 | | 376 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 664.00 | | 199 664.00 | 199 664.00 |
UX Autres créances clients | 274 139.00 | 274 139.00 | | 274 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 479.00 | 95 595.00 | 321 884.00 | 417 479.00 |
VI Groupe et associés | 109 284.00 | 109 284.00 | | 109 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 889.00 | 839 889.00 | | 839 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 355.00 | 1 178 691.00 | 199 664.00 | 1 378 355.00 |
VW T.V.A. | 92 592.00 | 92 592.00 | | 92 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 732.00 | 989 848.00 | 321 884.00 | 1 311 732.00 |