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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 442.00 | 55 766.00 | 31 676.00 | 87 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 364.00 | 107 875.00 | 22 489.00 | 130 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 944.00 | | 198 944.00 | 198 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 547.00 | 166 439.00 | 253 108.00 | 419 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 220.00 | 41 887.00 | 309 332.00 | 351 220.00 |
BZ Autres créances | 697 265.00 | | 697 265.00 | 697 265.00 |
CF Disponibilités | 282 526.00 | | 282 526.00 | 282 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 277.00 | 41 887.00 | 1 302 390.00 | 1 344 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 824.00 | 208 326.00 | 1 555 498.00 | 1 763 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 194 087.00 | 190 346.00 | | 194 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 654.00 | 3 741.00 | | 19 654.00 |
DL TOTAL (I) | 235 741.00 | 216 087.00 | | 235 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 866.00 | 137 343.00 | | 419 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 391.00 | 175 642.00 | | 125 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 881.00 | 291 333.00 | | 130 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 269.00 | 261 817.00 | | 258 269.00 |
EA Autres dettes | 385 181.00 | 381 173.00 | | 385 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 757.00 | 1 247 307.00 | | 1 319 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 498.00 | 1 463 394.00 | | 1 555 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 408.00 | 1 169 085.00 | | 934 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 831.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 917.00 | | 17 631.00 | 403 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 175.00 | | 15 631.00 | 202 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 944.00 | | 2 000.00 | 198 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 889.00 | 19 550.00 | | 146 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | 216.00 | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 307.00 | 19 334.00 | | 144 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 881.00 | 130 881.00 | | 130 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 716.00 | 117 716.00 | | 117 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 181.00 | 385 181.00 | | 385 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 944.00 | | 198 944.00 | 198 944.00 |
UX Autres créances clients | 351 220.00 | 351 220.00 | | 351 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 866.00 | 34 517.00 | 385 349.00 | 419 866.00 |
VI Groupe et associés | 125 391.00 | 125 391.00 | | 125 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 341.00 | 661 341.00 | | 661 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 494.00 | 1 061 550.00 | 198 944.00 | 1 260 494.00 |
VW T.V.A. | 85 753.00 | 85 753.00 | | 85 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 587.00 | 934 238.00 | 385 349.00 | 1 319 587.00 |