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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798.00 | 2 292.00 | 506.00 | 2 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 527.00 | 36 559.00 | 25 968.00 | 62 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 364.00 | 85 697.00 | 44 667.00 | 130 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 944.00 | | 196 944.00 | 196 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 632.00 | 124 548.00 | 268 084.00 | 392 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 968.00 | 41 887.00 | 247 081.00 | 288 968.00 |
BZ Autres créances | 683 807.00 | | 683 807.00 | 683 807.00 |
CF Disponibilités | 66 520.00 | | 66 520.00 | 66 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 649.00 | 41 887.00 | 1 021 761.00 | 1 063 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 281.00 | 166 435.00 | 1 289 845.00 | 1 456 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 472.00 | 39 286.00 | | 128 472.00 |
DH Report à nouveau | | 1 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 874.00 | 87 786.00 | | 61 874.00 |
DL TOTAL (I) | 212 346.00 | 150 472.00 | | 212 346.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 106.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 106.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 267.00 | 142 253.00 | | 159 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 642.00 | 207 272.00 | | 172 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 643.00 | 25 994.00 | | 148 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 455.00 | 217 426.00 | | 223 455.00 |
EA Autres dettes | 373 493.00 | 468 290.00 | | 373 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 499.00 | 1 061 236.00 | | 1 077 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 845.00 | 1 249 814.00 | | 1 289 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 462.00 | 957 864.00 | | 967 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 419.00 | 12 606.00 | | 13 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 232.00 | | 60 706.00 | 342 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 306.00 | 392 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 306.00 | 192 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 590.00 | | 60 606.00 | 142 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 844.00 | | 100.00 | 196 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 777.00 | 22 883.00 | 3 112.00 | 104 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 290.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 775.00 | 22 593.00 | 3 112.00 | 102 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 106.00 | | 38 106.00 | 38 106.00 |
6T Sur comptes clients | 43 192.00 | | 1 305.00 | 43 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 192.00 | | 1 305.00 | 43 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 298.00 | | 39 410.00 | 81 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 643.00 | 148 643.00 | | 148 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 321.00 | 90 321.00 | | 90 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 493.00 | 373 493.00 | | 373 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 944.00 | | 196 944.00 | 196 944.00 |
UX Autres créances clients | 238 836.00 | 238 836.00 | | 238 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 132.00 | 50 132.00 | | 50 132.00 |
VB T. V. A. | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 848.00 | 35 811.00 | 110 037.00 | 145 848.00 |
VI Groupe et associés | 172 642.00 | 172 642.00 | | 172 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 014.00 | 648 014.00 | | 648 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 046.00 | 990 102.00 | 196 944.00 | 1 187 046.00 |
VW T.V.A. | 76 213.00 | 76 213.00 | | 76 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 499.00 | 967 462.00 | 110 037.00 | 1 077 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 509.00 | 11 437.00 | | 20 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 008.00 | 8 752.00 | | 8 008.00 |
ST Autres comptes | 113 478.00 | 101 618.00 | | 113 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 486.00 | 127 491.00 | | 166 486.00 |
YT Sous‐traitance | 252 637.00 | 225 786.00 | | 252 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 405.00 | 842.00 | | 1 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | 1 756.00 | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 516.00 | 13 193.00 | | 22 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 603.00 | 346 878.00 | | 331 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 928.00 | 88 555.00 | | 111 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 015.00 | 464 489.00 | | 542 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |