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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798.00 | 2 582.00 | 216.00 | 2 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 811.00 | 46 668.00 | 25 143.00 | 71 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 364.00 | 97 639.00 | 32 725.00 | 130 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 944.00 | | 198 944.00 | 198 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 917.00 | 146 889.00 | 257 028.00 | 403 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 926.00 | 41 887.00 | 504 038.00 | 545 926.00 |
BZ Autres créances | 684 679.00 | | 684 679.00 | 684 679.00 |
CF Disponibilités | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 254.00 | 41 887.00 | 1 206 367.00 | 1 248 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 171.00 | 188 776.00 | 1 463 394.00 | 1 652 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 190 346.00 | 128 472.00 | | 190 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 741.00 | 61 874.00 | | 3 741.00 |
DL TOTAL (I) | 216 087.00 | 212 346.00 | | 216 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 343.00 | 159 267.00 | | 137 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 642.00 | 172 642.00 | | 175 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 333.00 | 148 643.00 | | 291 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 817.00 | 223 455.00 | | 261 817.00 |
EA Autres dettes | 381 173.00 | 373 493.00 | | 381 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 307.00 | 1 077 499.00 | | 1 247 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 394.00 | 1 289 845.00 | | 1 463 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 085.00 | 967 462.00 | | 1 169 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 831.00 | 13 419.00 | | 23 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 632.00 | | 12 222.00 | 392 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937.00 | 403 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 937.00 | 202 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 890.00 | | 10 222.00 | 192 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 944.00 | | 2 000.00 | 196 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 548.00 | 22 638.00 | 297.00 | 124 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | 290.00 | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 256.00 | 22 348.00 | 297.00 | 122 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 333.00 | 291 333.00 | | 291 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 947.00 | 117 947.00 | | 117 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 173.00 | 381 173.00 | | 381 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 944.00 | | 198 944.00 | 198 944.00 |
UX Autres créances clients | 487 754.00 | 487 754.00 | | 487 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 172.00 | 58 172.00 | | 58 172.00 |
VB T. V. A. | 65 656.00 | 65 656.00 | | 65 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 512.00 | 35 290.00 | 78 222.00 | 113 512.00 |
VI Groupe et associés | 175 642.00 | 175 642.00 | | 175 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 037.00 | 618 037.00 | | 618 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 146.00 | 1 244 202.00 | 198 944.00 | 1 443 146.00 |
VW T.V.A. | 110 514.00 | 110 514.00 | | 110 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 307.00 | 1 169 085.00 | 78 222.00 | 1 247 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 165.00 | 20 509.00 | | 9 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 849.00 | 8 008.00 | | 3 849.00 |
ST Autres comptes | 123 386.00 | 113 478.00 | | 123 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 468.00 | 166 486.00 | | 114 468.00 |
YT Sous‐traitance | 217 305.00 | 252 637.00 | | 217 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 108.00 | 1 405.00 | | 3 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 126.00 | 2 007.00 | | 2 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 291.00 | 22 516.00 | | 11 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 367.00 | 331 603.00 | | 266 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 844.00 | 111 928.00 | | 76 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 115.00 | 542 015.00 | | 462 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |