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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798.00 | 2 002.00 | 796.00 | 2 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 612.00 | 27 400.00 | 25 212.00 | 52 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 978.00 | 75 375.00 | 14 603.00 | 89 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 844.00 | | 196 844.00 | 196 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 232.00 | 104 777.00 | 237 454.00 | 342 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 302.00 | 43 192.00 | 235 111.00 | 278 302.00 |
BZ Autres créances | 668 671.00 | | 668 671.00 | 668 671.00 |
CF Disponibilités | 97 416.00 | | 97 416.00 | 97 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 551.00 | 43 192.00 | 1 012 360.00 | 1 055 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 783.00 | 147 969.00 | 1 249 814.00 | 1 397 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 286.00 | 151 370.00 | | 39 286.00 |
DH Report à nouveau | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 786.00 | 95 232.00 | | 87 786.00 |
DL TOTAL (I) | 150 472.00 | 270 002.00 | | 150 472.00 |
DP Provisions pour risques | 38 106.00 | 26 604.00 | | 38 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 106.00 | 26 604.00 | | 38 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 253.00 | 164 079.00 | | 142 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 272.00 | 46 560.00 | | 207 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 994.00 | 135 058.00 | | 25 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 426.00 | 248 824.00 | | 217 426.00 |
EA Autres dettes | 468 290.00 | 312 278.00 | | 468 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 236.00 | 906 800.00 | | 1 061 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 814.00 | 1 203 405.00 | | 1 249 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 864.00 | 778 995.00 | | 957 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 894.00 | | 14 349.00 | 340 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 010.00 | 342 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 010.00 | 142 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | 868.00 | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 120.00 | | 13 481.00 | 142 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 844.00 | | | 196 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 502.00 | 19 086.00 | 12 810.00 | 98 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 72.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 572.00 | 19 014.00 | 12 810.00 | 96 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 604.00 | 38 106.00 | 26 604.00 | 26 604.00 |
6T Sur comptes clients | 41 887.00 | 1 305.00 | | 41 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 887.00 | 1 305.00 | | 41 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 491.00 | 39 410.00 | 26 604.00 | 68 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 305.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 106.00 | 26 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 981.00 | 81 981.00 | | 81 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 028.00 | 65 028.00 | | 65 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 290.00 | 468 290.00 | | 468 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 844.00 | | | 196 844.00 |
UX Autres créances clients | 226 608.00 | | | 226 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 647.00 | 26 275.00 | 99 746.00 | 129 647.00 |
VI Groupe et associés | 207 272.00 | 207 272.00 | | 207 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 742.00 | | | 666 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 559.00 | 954 715.00 | 196 844.00 | 1 151 559.00 |
VW T.V.A. | 69 147.00 | 69 147.00 | | 69 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 236.00 | 957 864.00 | 99 746.00 | 1 061 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 437.00 | 11 195.00 | | 11 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 752.00 | 7 218.00 | | 8 752.00 |
ST Autres comptes | 101 618.00 | 129 390.00 | | 101 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 491.00 | 135 825.00 | | 127 491.00 |
YT Sous‐traitance | 225 786.00 | 204 385.00 | | 225 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 842.00 | 92 491.00 | | 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | 346.00 | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 193.00 | 11 541.00 | | 13 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 878.00 | 314 277.00 | | 346 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 555.00 | 69 572.00 | | 88 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 489.00 | 569 308.00 | | 464 489.00 |