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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 997.00 | 32 219.00 | 29 778.00 | 61 997.00 |
AP Constructions | 74 736.00 | 73 103.00 | 1 633.00 | 74 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 047.00 | 272 183.00 | 46 864.00 | 319 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 719.00 | 238 892.00 | 117 826.00 | 356 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 160.00 | | 242 160.00 | 242 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 708.00 | 616 397.00 | 464 311.00 | 1 080 708.00 |
BT Marchandises | 2 463 103.00 | 14 949.00 | 2 448 153.00 | 2 463 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535 739.00 | | 2 535 739.00 | 2 535 739.00 |
BZ Autres créances | 1 159 305.00 | | 1 159 305.00 | 1 159 305.00 |
CF Disponibilités | 751 940.00 | | 751 940.00 | 751 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 217.00 | | 88 217.00 | 88 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 998 304.00 | 14 949.00 | 6 983 354.00 | 6 998 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 079 012.00 | 631 347.00 | 7 447 665.00 | 8 079 012.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 1 988 230.00 | 1 910 229.00 | | 1 988 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 924.00 | 78 000.00 | | 110 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 046.00 | 2 025 123.00 | | 2 136 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 030.00 | 227 336.00 | | 170 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 658.00 | 36 236.00 | | 36 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 719.00 | 2 236 996.00 | | 3 284 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 054.00 | 397 470.00 | | 377 054.00 |
EA Autres dettes | 1 443 157.00 | 967 577.00 | | 1 443 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 311 619.00 | 3 865 616.00 | | 5 311 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 447 665.00 | 5 890 738.00 | | 7 447 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 200 285.00 | 3 865 616.00 | | 5 200 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 544 726.00 | 3 749 714.00 | 11 294 440.00 | 7 544 726.00 |
FG Production vendue services | 1 741 138.00 | | 1 741 138.00 | 1 741 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 285 864.00 | 3 749 714.00 | 13 035 578.00 | 9 285 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 124 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 532 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 129 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 502.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 761.00 | 37 632.00 | | 55 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 164.00 | 1 700.00 | | 17 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 010.00 | 1 700.00 | | 22 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 1 151.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 337.00 | 1 151.00 | | 2 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 673.00 | 549.00 | | 19 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 694.00 | 16 410.00 | | 38 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 286 316.00 | 9 815 870.00 | | 13 286 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 175 392.00 | 9 737 870.00 | | 13 175 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 924.00 | 78 000.00 | | 110 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 107.00 | | 124 767.00 | 959 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 268 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 166.00 | 1 080 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 366.00 | 750 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 997.00 | | | 61 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 900.00 | | 57 968.00 | 694 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 210.00 | | 66 800.00 | 202 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 359.00 | 52 027.00 | 988.00 | 565 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 102.00 | 3 117.00 | | 29 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 257.00 | 48 910.00 | 988.00 | 536 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 448.00 | 14 949.00 | 31 448.00 | 31 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 448.00 | 14 949.00 | 31 448.00 | 31 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 448.00 | 14 949.00 | 31 448.00 | 31 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 719.00 | 3 284 719.00 | | 3 284 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 287.00 | 86 287.00 | | 86 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 750.00 | 101 750.00 | | 101 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443 157.00 | 1 443 157.00 | | 1 443 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 160.00 | 242 160.00 | | 242 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 535 739.00 | | | 2 535 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 174 324.00 | | | 174 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 030.00 | 58 696.00 | 111 334.00 | 170 030.00 |
VI Groupe et associés | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 306.00 | | | 57 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 386.00 | | | 963 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 217.00 | | | 88 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 026 471.00 | 4 025 421.00 | 1 050.00 | 4 026 471.00 |
VW T.V.A. | 169 621.00 | 169 621.00 | | 169 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 311 619.00 | 5 200 285.00 | 111 334.00 | 5 311 619.00 |