| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 527.00 | 37 334.00 | 14 193.00 | 51 527.00 |
AP Constructions | 74 736.00 | 74 736.00 | | 74 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 898.00 | 295 779.00 | 67 119.00 | 362 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 753.00 | 380 956.00 | 35 797.00 | 416 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 855.00 | | 352 855.00 | 352 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 720.00 | 788 805.00 | 515 915.00 | 1 304 720.00 |
BT Marchandises | 2 060 123.00 | 68 444.00 | 1 991 679.00 | 2 060 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260 565.00 | | 3 260 565.00 | 3 260 565.00 |
BZ Autres créances | 851 980.00 | | 851 980.00 | 851 980.00 |
CF Disponibilités | 266 973.00 | | 266 973.00 | 266 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 729.00 | | 80 729.00 | 80 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 520 371.00 | 68 444.00 | 6 451 926.00 | 6 520 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 825 090.00 | 857 249.00 | 6 967 841.00 | 7 825 090.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 2 408 099.00 | 2 254 250.00 | | 2 408 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 655.00 | 153 850.00 | | -383 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 219.00 | 2 444 992.00 | | 2 066 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 682.00 | 14 617.00 | | 13 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 525.00 | 2 051 010.00 | | 2 734 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 749.00 | 941 338.00 | | 1 169 749.00 |
EA Autres dettes | 983 666.00 | 832 878.00 | | 983 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 901 622.00 | 3 839 842.00 | | 4 901 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 967 841.00 | 6 324 834.00 | | 6 967 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 901 622.00 | | | 4 901 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 906 582.00 | | 5 906 582.00 | 5 906 582.00 |
FG Production vendue services | 2 125 139.00 | | 2 125 139.00 | 2 125 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 031 721.00 | | 8 031 721.00 | 8 031 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 113 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 066 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 523 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 620 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 793.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 010.00 | 80 194.00 | | 16 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293.00 | 42 632.00 | | 2 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 410.00 | 42 632.00 | | 2 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 303.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 303.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 895.00 | 42 328.00 | | 1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 237 747.00 | 9 111 900.00 | | 8 237 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 621 402.00 | 8 958 050.00 | | 8 621 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 655.00 | 153 850.00 | | -383 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 946.00 | | 209 668.00 | 1 344 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163 067.00 | | 398 806.00 | 163 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 067.00 | 86 827.00 | 1 304 720.00 | 163 067.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 470.00 | 51 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 357.00 | 854 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 997.00 | | | 61 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 774.00 | | 71 969.00 | 858 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 175.00 | | 137 698.00 | 424 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 491.00 | 67 966.00 | 86 652.00 | 807 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 687.00 | 3 117.00 | 10 470.00 | 44 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 804.00 | 64 849.00 | 76 182.00 | 762 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 002.00 | 68 444.00 | 25 002.00 | 25 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 002.00 | 68 444.00 | 25 002.00 | 25 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 002.00 | 68 444.00 | 65 002.00 | 65 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 444.00 | 65 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 525.00 | 2 734 525.00 | | 2 734 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 392.00 | 109 392.00 | | 109 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 177.00 | 616 177.00 | | 616 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983 666.00 | 983 666.00 | | 983 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352 855.00 | 352 855.00 | | 352 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
UX Autres créances clients | 3 260 565.00 | 3 260 565.00 | | 3 260 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 144 818.00 | 144 818.00 | | 144 818.00 |
VI Groupe et associés | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 072.00 | 78 072.00 | | 78 072.00 |
VP Divers | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 197.00 | 624 197.00 | | 624 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 729.00 | 80 729.00 | | 80 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 567 080.00 | 4 567 080.00 | | 4 567 080.00 |
VW T.V.A. | 436 984.00 | 436 984.00 | | 436 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 901 622.00 | 4 901 622.00 | | 4 901 622.00 |