| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 997.00 | 44 687.00 | 17 310.00 | 61 997.00 |
AP Constructions | 74 736.00 | 74 736.00 | | 74 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 443.00 | 337 395.00 | 44 048.00 | 381 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 596.00 | 350 673.00 | 51 923.00 | 402 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 125.00 | | 398 125.00 | 398 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 946.00 | 807 491.00 | 537 456.00 | 1 344 946.00 |
BT Marchandises | 1 754 441.00 | 25 002.00 | 1 729 440.00 | 1 754 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 684 351.00 | | 2 684 351.00 | 2 684 351.00 |
BZ Autres créances | 818 153.00 | | 818 153.00 | 818 153.00 |
CF Disponibilités | 487 004.00 | | 487 004.00 | 487 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 812 544.00 | 25 002.00 | 5 787 543.00 | 5 812 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 157 491.00 | 832 492.00 | 6 324 999.00 | 7 157 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398 125.00 | | | 398 125.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 2 254 250.00 | 2 188 282.00 | | 2 254 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 850.00 | 65 968.00 | | 153 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 992.00 | 2 291 142.00 | | 2 444 992.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 617.00 | 15 516.00 | | 14 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 174.00 | 1 943 063.00 | | 2 051 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 338.00 | 553 849.00 | | 941 338.00 |
EA Autres dettes | 832 878.00 | 1 009 336.00 | | 832 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840 007.00 | 3 521 764.00 | | 3 840 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 324 999.00 | 5 812 906.00 | | 6 324 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 840 007.00 | 3 521 764.00 | | 3 840 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 868 251.00 | 94 726.00 | 6 962 977.00 | 6 868 251.00 |
FG Production vendue services | 1 889 267.00 | | 1 889 267.00 | 1 889 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 757 518.00 | 94 726.00 | 8 852 245.00 | 8 757 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 962 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 775 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 875 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 356.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 194.00 | 18 762.00 | | 80 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 632.00 | 1 472.00 | | 42 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 632.00 | 1 472.00 | | 42 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 14 572.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 14 572.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 328.00 | -13 100.00 | | 42 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 491.00 | 22 100.00 | | 82 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 111 900.00 | 9 494 280.00 | | 9 111 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 958 050.00 | 9 428 312.00 | | 8 958 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 850.00 | 65 968.00 | | 153 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 342.00 | | 122 605.00 | 1 222 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 997.00 | | | 61 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 696.00 | | 23 079.00 | 835 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 649.00 | | 99 526.00 | 324 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 280.00 | 64 210.00 | | 743 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 570.00 | 3 117.00 | | 41 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 711.00 | 61 093.00 | | 701 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 29 641.00 | 25 002.00 | 29 641.00 | 29 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 641.00 | 25 002.00 | 29 641.00 | 29 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 641.00 | 65 002.00 | 29 641.00 | 29 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 002.00 | 29 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 174.00 | 2 051 174.00 | | 2 051 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 149.00 | 115 149.00 | | 115 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 251.00 | 372 251.00 | | 372 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 996.00 | 65 996.00 | | 65 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 878.00 | 832 878.00 | | 832 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 125.00 | 398 125.00 | | 398 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 684 351.00 | 2 684 351.00 | | 2 684 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VB T. V. A. | 83 794.00 | 83 794.00 | | 83 794.00 |
VI Groupe et associés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VP Divers | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 685.00 | 726 685.00 | | 726 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 155.00 | 65 155.00 | | 65 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 835.00 | 3 965 785.00 | 1 050.00 | 3 966 835.00 |
VW T.V.A. | 380 893.00 | 380 893.00 | | 380 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 007.00 | 3 840 007.00 | | 3 840 007.00 |