| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 997.00 | 41 570.00 | 20 427.00 | 61 997.00 |
AP Constructions | 74 736.00 | 74 736.00 | | 74 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 292.00 | 304 669.00 | 59 623.00 | 364 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 668.00 | 322 306.00 | 74 362.00 | 396 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 599.00 | | 298 599.00 | 298 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 342.00 | 743 280.00 | 479 061.00 | 1 222 342.00 |
BT Marchandises | 1 746 207.00 | 29 641.00 | 1 716 566.00 | 1 746 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415 606.00 | | 2 415 606.00 | 2 415 606.00 |
BZ Autres créances | 692 732.00 | | 692 732.00 | 692 732.00 |
CF Disponibilités | 419 109.00 | | 419 109.00 | 419 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 831.00 | | 89 831.00 | 89 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 363 486.00 | 29 641.00 | 5 333 845.00 | 5 363 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 585 828.00 | 772 921.00 | 5 812 906.00 | 6 585 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298 599.00 | | | 298 599.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 2 188 282.00 | 2 135 405.00 | | 2 188 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 968.00 | 52 877.00 | | 65 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 142.00 | 2 225 175.00 | | 2 291 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 516.00 | 15 323.00 | | 15 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 063.00 | 2 714 192.00 | | 1 943 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 849.00 | 471 694.00 | | 553 849.00 |
EA Autres dettes | 1 009 336.00 | 930 897.00 | | 1 009 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 764.00 | 4 183 319.00 | | 3 521 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 812 906.00 | 6 408 494.00 | | 5 812 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 521 764.00 | 4 183 319.00 | | 3 521 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 062 401.00 | 539 185.00 | 7 601 586.00 | 7 062 401.00 |
FG Production vendue services | 1 722 556.00 | | 1 722 556.00 | 1 722 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 784 957.00 | 539 185.00 | 9 324 142.00 | 8 784 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 380 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 919 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 545 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 641.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 391 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 288.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 762.00 | 32 343.00 | | 18 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | 1 587.00 | | 1 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472.00 | 1 595.00 | | 1 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 572.00 | 1 120.00 | | 14 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 572.00 | 8 166.00 | | 14 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 100.00 | -6 571.00 | | -13 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 100.00 | 4 286.00 | | 22 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 494 280.00 | 9 899 115.00 | | 9 494 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 428 312.00 | 9 846 238.00 | | 9 428 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 968.00 | 52 877.00 | | 65 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 638.00 | | 167 577.00 | 1 138 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 873.00 | | 324 649.00 | 83 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 873.00 | | 1 222 342.00 | 83 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 997.00 | | | 61 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 132.00 | | 75 563.00 | 760 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 508.00 | | 92 013.00 | 316 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 079.00 | 64 201.00 | | 679 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 453.00 | 3 117.00 | | 38 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 627.00 | 61 084.00 | | 640 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 438.00 | 29 641.00 | 37 438.00 | 37 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 438.00 | 29 641.00 | 37 438.00 | 37 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 438.00 | 29 641.00 | 37 438.00 | 37 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 641.00 | 37 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 063.00 | 1 943 063.00 | | 1 943 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 616.00 | 83 616.00 | | 83 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 388.00 | 91 388.00 | | 91 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 336.00 | 1 009 336.00 | | 1 009 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 599.00 | 298 599.00 | | 298 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 415 606.00 | 2 415 606.00 | | 2 415 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 139 648.00 | 139 648.00 | | 139 648.00 |
VC Groupe et associés | 551 345.00 | 551 345.00 | | 551 345.00 |
VI Groupe et associés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 213.00 | | | 51 213.00 |
VP Divers | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 831.00 | 89 831.00 | | 89 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 819.00 | 3 496 769.00 | 1 050.00 | 3 497 819.00 |
VW T.V.A. | 355 098.00 | 355 098.00 | | 355 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 764.00 | 3 521 764.00 | | 3 521 764.00 |